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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 653.00 | 12 653.00 | | 12 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 934.00 | 38 532.00 | 6 403.00 | 44 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 588.00 | 51 185.00 | 6 403.00 | 57 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 388 422.00 | 1 575.00 | 386 847.00 | 388 422.00 |
BZ Autres créances | 30 920.00 | | 30 920.00 | 30 920.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 416 942.00 | | 416 942.00 | 416 942.00 |
CF Disponibilités | 49 346.00 | | 49 346.00 | 49 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 395.00 | | 3 395.00 | 3 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 889 025.00 | 1 575.00 | 887 450.00 | 889 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 946 613.00 | 52 760.00 | 893 853.00 | 946 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 475 324.00 | 431 519.00 | | 475 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 176.00 | 43 805.00 | | 20 176.00 |
DL TOTAL (I) | 505 400.00 | 485 224.00 | | 505 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 946.00 | 50 000.00 | | 47 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187.00 | 684.00 | | 187.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 480.00 | 5 520.00 | | 6 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 539.00 | 98 218.00 | | 114 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 809.00 | 104 976.00 | | 110 809.00 |
EA Autres dettes | 3 772.00 | 13 633.00 | | 3 772.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 104 721.00 | 112 017.00 | | 104 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 453.00 | 385 048.00 | | 388 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 893 853.00 | 870 272.00 | | 893 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 973.00 | 379 528.00 | | 381 973.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 635 330.00 | | 635 330.00 | 635 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 635 330.00 | | 635 330.00 | 635 330.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 901.00 | |
FQ Autres produits | | | 306.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 650 537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 400 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 225.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 575.00 | |
GE Autres charges | | | 15 051.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 626 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 077.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 737.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 3 840.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 518.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 518.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 122.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 122.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 396.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 561.00 | 10 153.00 | | 3 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 650 537.00 | 666 249.00 | | 650 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 630 360.00 | 622 444.00 | | 630 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 176.00 | 43 805.00 | | 20 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 280.00 | | 3 308.00 | 54 280.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 653.00 | | | 12 653.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 626.00 | | 3 308.00 | 41 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 960.00 | 7 225.00 | | 43 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 370.00 | 1 283.00 | | 11 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 590.00 | 5 942.00 | | 32 590.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 901.00 | 1 575.00 | 14 901.00 | 14 901.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 901.00 | 1 575.00 | 14 901.00 | 14 901.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 901.00 | 1 575.00 | 14 901.00 | 14 901.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 575.00 | 14 901.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 539.00 | 114 539.00 | | 114 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 557.00 | 21 557.00 | | 21 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 216.00 | 18 216.00 | | 18 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 772.00 | 3 772.00 | | 3 772.00 |
8L Produits constatés d’avance | 104 721.00 | 104 721.00 | | 104 721.00 |
UX Autres créances clients | 386 532.00 | 386 532.00 | | 386 532.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
VB T. V. A. | 12 422.00 | 12 422.00 | | 12 422.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 946.00 | 47 946.00 | | 47 946.00 |
VI Groupe et associés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 054.00 | | | 2 054.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 355.00 | 6 355.00 | | 6 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 641.00 | 3 641.00 | | 3 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 143.00 | 12 143.00 | | 12 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 395.00 | 3 395.00 | | 3 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 737.00 | 422 737.00 | | 422 737.00 |
VW T.V.A. | 67 395.00 | 67 395.00 | | 67 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 973.00 | 381 973.00 | | 381 973.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 594.00 | 9 625.00 | | 7 594.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 229 607.00 | 212 578.00 | | 229 607.00 |
ST Autres comptes | 63 466.00 | 67 247.00 | | 63 466.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 143.00 | 40 327.00 | | 41 143.00 |
YT Sous‐traitance | 65 822.00 | 46 550.00 | | 65 822.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 367.00 | 2 476.00 | | 3 367.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 961.00 | 12 101.00 | | 10 961.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 119 104.00 | 124 278.00 | | 119 104.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 752.00 | 67 109.00 | | 73 752.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 400 038.00 | 366 703.00 | | 400 038.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |