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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 995.00 | 7 995.00 | | 7 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 686.00 | 32 343.00 | 11 343.00 | 43 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 681.00 | 40 338.00 | 11 343.00 | 51 681.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 319 530.00 | 37 448.00 | 282 082.00 | 319 530.00 |
BZ Autres créances | 15 885.00 | | 15 885.00 | 15 885.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 251 381.00 | | 251 381.00 | 251 381.00 |
CF Disponibilités | 123 343.00 | | 123 343.00 | 123 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 851.00 | | 2 851.00 | 2 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 712 990.00 | 37 448.00 | 675 542.00 | 712 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 764 671.00 | 77 786.00 | 686 885.00 | 764 671.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 355 048.00 | 313 549.00 | | 355 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 874.00 | 41 499.00 | | 44 874.00 |
DL TOTAL (I) | 409 822.00 | 364 948.00 | | 409 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 684.00 | 184.00 | | 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 865.00 | 69 885.00 | | 63 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 366.00 | 88 912.00 | | 99 366.00 |
EA Autres dettes | 11 687.00 | 15 541.00 | | 11 687.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 101 461.00 | 100 635.00 | | 101 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 063.00 | 275 157.00 | | 277 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 686 885.00 | 640 105.00 | | 686 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 063.00 | 275 157.00 | | 277 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 597.00 | | 3 641.00 | 55 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 38.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 556.00 | 51 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 518.00 | 43 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 995.00 | | | 7 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 563.00 | | 3 641.00 | 47 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38.00 | | | 38.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 258.00 | 5 598.00 | 7 518.00 | 42 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 995.00 | | | 7 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 263.00 | 5 598.00 | 7 518.00 | 34 263.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 278.00 | 33 528.00 | 17 358.00 | 21 278.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 278.00 | 33 528.00 | 17 358.00 | 21 278.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 278.00 | 33 528.00 | 17 358.00 | 21 278.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 528.00 | 17 358.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 865.00 | 63 865.00 | | 63 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 690.00 | 15 690.00 | | 15 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 065.00 | 20 065.00 | | 20 065.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 687.00 | 11 687.00 | | 11 687.00 |
8L Produits constatés d’avance | 101 461.00 | 101 461.00 | | 101 461.00 |
UX Autres créances clients | 274 592.00 | 274 592.00 | | 274 592.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 938.00 | 44 938.00 | | 44 938.00 |
VB T. V. A. | 7 851.00 | 7 851.00 | | 7 851.00 |
VI Groupe et associés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 963.00 | 3 963.00 | | 3 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 034.00 | 8 034.00 | | 8 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 851.00 | 2 851.00 | | 2 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 267.00 | 338 267.00 | | 338 267.00 |
VW T.V.A. | 57 903.00 | 57 903.00 | | 57 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 063.00 | 277 063.00 | | 277 063.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 163.00 | 9 031.00 | | 9 163.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 172 861.00 | 160 408.00 | | 172 861.00 |
ST Autres comptes | 74 827.00 | 61 624.00 | | 74 827.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 668.00 | 41 824.00 | | 41 668.00 |
YT Sous‐traitance | 29 925.00 | 35 350.00 | | 29 925.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 298.00 | 2 095.00 | | 2 298.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 461.00 | 11 126.00 | | 11 461.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 114 455.00 | 98 525.00 | | 114 455.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 278.00 | 55 234.00 | | 58 278.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 319 281.00 | 299 205.00 | | 319 281.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |