| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 967.00 | 8 449.00 | 1 518.00 | 9 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 287.00 | 27 851.00 | 10 435.00 | 38 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 254.00 | 36 301.00 | 11 953.00 | 48 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 347 192.00 | 21 919.00 | 325 272.00 | 347 192.00 |
BZ Autres créances | 20 946.00 | | 20 946.00 | 20 946.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 301 381.00 | | 301 381.00 | 301 381.00 |
CF Disponibilités | 140 044.00 | | 140 044.00 | 140 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 938.00 | | 2 938.00 | 2 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 812 501.00 | 21 919.00 | 790 582.00 | 812 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 860 755.00 | 58 220.00 | 802 535.00 | 860 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 399 922.00 | 355 048.00 | | 399 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 597.00 | 44 874.00 | | 31 597.00 |
DL TOTAL (I) | 441 419.00 | 409 822.00 | | 441 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 718.00 | 63 865.00 | | 85 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 522.00 | 99 366.00 | | 111 522.00 |
EA Autres dettes | 7 082.00 | 11 687.00 | | 7 082.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 104 189.00 | 101 461.00 | | 104 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 116.00 | 277 063.00 | | 361 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 802 535.00 | 686 885.00 | | 802 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 196.00 | 277 063.00 | | 309 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 584 251.00 | | 584 251.00 | 584 251.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 584 251.00 | | 584 251.00 | 584 251.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 383.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 601 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 340 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 194.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 854.00 | |
GE Autres charges | | | 17 436.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 563 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 953.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 34.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | 337.00 | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | 337.00 | | 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 470.00 | 4 000.00 | | 470.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 38.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 327.00 | 193.00 | | 327.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 797.00 | 4 231.00 | | 797.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -697.00 | -3 894.00 | | -697.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 659.00 | 8 098.00 | | 5 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 601 775.00 | 590 573.00 | | 601 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 570 178.00 | 545 699.00 | | 570 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 597.00 | 44 874.00 | | 31 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 681.00 | | 7 130.00 | 51 681.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 558.00 | 48 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 668.00 | 9 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 889.00 | 38 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 995.00 | | 2 640.00 | 7 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 686.00 | | 4 490.00 | 43 686.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 338.00 | 6 520.00 | 10 558.00 | 40 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 995.00 | 1 122.00 | 668.00 | 7 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 343.00 | 5 398.00 | 9 889.00 | 32 343.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 448.00 | 1 854.00 | 17 383.00 | 37 448.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 448.00 | 1 854.00 | 17 383.00 | 37 448.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 448.00 | 1 854.00 | 17 383.00 | 37 448.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 854.00 | 17 383.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 718.00 | 85 718.00 | | 85 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 343.00 | 24 343.00 | | 24 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 297.00 | 20 297.00 | | 20 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 082.00 | 7 082.00 | | 7 082.00 |
8L Produits constatés d’avance | 104 189.00 | 104 189.00 | | 104 189.00 |
UX Autres créances clients | 320 888.00 | 320 888.00 | | 320 888.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 303.00 | 26 303.00 | | 26 303.00 |
VB T. V. A. | 9 211.00 | 9 211.00 | | 9 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 441.00 | 2 441.00 | | 2 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 337.00 | 3 337.00 | | 3 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 294.00 | 9 294.00 | | 9 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 938.00 | 2 938.00 | | 2 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 076.00 | 371 076.00 | | 371 076.00 |
VW T.V.A. | 63 546.00 | 63 546.00 | | 63 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 196.00 | 309 196.00 | 50 000.00 | 359 196.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 766.00 | 9 163.00 | | 5 766.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 201 850.00 | 172 861.00 | | 201 850.00 |
ST Autres comptes | 62 045.00 | 74 827.00 | | 62 045.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 753.00 | 41 668.00 | | 38 753.00 |
YT Sous‐traitance | 37 754.00 | 29 925.00 | | 37 754.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 115.00 | 2 298.00 | | 2 115.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 881.00 | 11 461.00 | | 7 881.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 116 124.00 | 114 455.00 | | 116 124.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 407.00 | 58 278.00 | | 64 407.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 340 402.00 | 319 281.00 | | 340 402.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |