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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 653.00 | 11 370.00 | 1 283.00 | 12 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 626.00 | 32 590.00 | 9 037.00 | 41 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 280.00 | 43 960.00 | 10 320.00 | 54 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360 939.00 | 14 901.00 | 346 039.00 | 360 939.00 |
BZ Autres créances | 21 536.00 | | 21 536.00 | 21 536.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 316 942.00 | | 316 942.00 | 316 942.00 |
CF Disponibilités | 172 167.00 | | 172 167.00 | 172 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 268.00 | | 3 268.00 | 3 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 874 853.00 | 14 901.00 | 859 952.00 | 874 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 929 133.00 | 58 860.00 | 870 272.00 | 929 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 431 519.00 | 399 922.00 | | 431 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 805.00 | 31 597.00 | | 43 805.00 |
DL TOTAL (I) | 485 224.00 | 441 419.00 | | 485 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 520.00 | 1 920.00 | | 5 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 218.00 | 85 718.00 | | 98 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 976.00 | 111 522.00 | | 104 976.00 |
EA Autres dettes | 13 633.00 | 7 082.00 | | 13 633.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 112 017.00 | 104 189.00 | | 112 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 048.00 | 361 116.00 | | 385 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 870 272.00 | 802 535.00 | | 870 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 528.00 | 309 196.00 | | 379 528.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 624 343.00 | | 624 343.00 | 624 343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 624 343.00 | | 624 343.00 | 624 343.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 760.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 650 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 366 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 233.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 901.00 | |
GE Autres charges | | | 21 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 612 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 061.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 562.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 562.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 518.00 | | | 518.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 518.00 | 100.00 | | 518.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 470.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 122.00 | 327.00 | | 122.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122.00 | 797.00 | | 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 396.00 | -697.00 | | 396.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 153.00 | 5 659.00 | | 10 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 666 249.00 | 601 775.00 | | 666 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 622 444.00 | 570 178.00 | | 622 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 805.00 | 31 597.00 | | 43 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 254.00 | | 6 722.00 | 48 254.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 696.00 | 54 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 696.00 | 41 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 967.00 | | 2 686.00 | 9 967.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 287.00 | | 4 036.00 | 38 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 301.00 | 8 355.00 | 696.00 | 36 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 449.00 | 2 921.00 | | 8 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 851.00 | 5 435.00 | 696.00 | 27 851.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 919.00 | 14 901.00 | 21 919.00 | 21 919.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 919.00 | 14 901.00 | 21 919.00 | 21 919.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 919.00 | 14 901.00 | 21 919.00 | 21 919.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 901.00 | 21 919.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 218.00 | 98 218.00 | | 98 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 541.00 | 15 541.00 | | 15 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 800.00 | 20 800.00 | | 20 800.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 493.00 | 4 493.00 | | 4 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 633.00 | 13 633.00 | | 13 633.00 |
8L Produits constatés d’avance | 112 017.00 | 112 017.00 | | 112 017.00 |
UX Autres créances clients | 343 059.00 | 343 059.00 | | 343 059.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 881.00 | 17 881.00 | | 17 881.00 |
VB T. V. A. | 11 842.00 | 11 842.00 | | 11 842.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 130.00 | 3 130.00 | | 3 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 694.00 | 9 694.00 | | 9 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 268.00 | 3 268.00 | | 3 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 743.00 | 385 743.00 | | 385 743.00 |
VW T.V.A. | 61 011.00 | 61 011.00 | | 61 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 528.00 | 379 528.00 | | 379 528.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 625.00 | 5 766.00 | | 9 625.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 212 578.00 | 201 850.00 | | 212 578.00 |
ST Autres comptes | 67 247.00 | 62 045.00 | | 67 247.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 327.00 | 38 753.00 | | 40 327.00 |
YT Sous‐traitance | 46 550.00 | 37 754.00 | | 46 550.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 476.00 | 2 115.00 | | 2 476.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 101.00 | 7 881.00 | | 12 101.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 124 278.00 | 116 124.00 | | 124 278.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 109.00 | 64 407.00 | | 67 109.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 366 703.00 | 340 402.00 | | 366 703.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |