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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 591.00 | 11 758.00 | 7 833.00 | 19 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 878.00 | 25 662.00 | 21 215.00 | 46 878.00 |
BD Autres titres immobilisés | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 485.00 | 38 820.00 | 30 665.00 | 69 485.00 |
BT Marchandises | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 230.00 | | 4 230.00 | 4 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 925.00 | | 113 925.00 | 113 925.00 |
BZ Autres créances | 129 250.00 | | 129 250.00 | 129 250.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 493 667.00 | | 493 667.00 | 493 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 761 772.00 | | 761 772.00 | 761 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 831 257.00 | 38 820.00 | 792 437.00 | 831 257.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 422 123.00 | 351 667.00 | | 422 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 315.00 | 70 456.00 | | 44 315.00 |
DL TOTAL (I) | 475 238.00 | 430 923.00 | | 475 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195.00 | 58 894.00 | | 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 406.00 | 20 379.00 | | 28 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 733.00 | 245 428.00 | | 257 733.00 |
EA Autres dettes | 30 866.00 | 7 586.00 | | 30 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 199.00 | 332 287.00 | | 317 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 792 437.00 | 763 210.00 | | 792 437.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 195.00 | | | 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
FG Production vendue services | 2 053 701.00 | | 2 053 701.00 | 2 053 701.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 058 021.00 | | 2 058 021.00 | 2 058 021.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 171 757.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 232.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 231 010.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 507 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 163 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 625.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 872 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 358 435.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 235.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 359 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 200.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 256 118.00 | 45.00 | | 256 118.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 200.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 053.00 | | | 10 053.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 266 171.00 | 3 245.00 | | 266 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -266 171.00 | -45.00 | | -266 171.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 183.00 | 2 455.00 | | 49 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 232 245.00 | 1 848 696.00 | | 2 232 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 187 930.00 | 1 778 239.00 | | 2 187 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 315.00 | 70 456.00 | | 44 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 533.00 | | 10 302.00 | 78 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3.00 | 1 617.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 350.00 | 69 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 347.00 | 66 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 516.00 | | 10 300.00 | 75 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 618.00 | | 2.00 | 1 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 489.00 | 24 678.00 | 19 347.00 | 33 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 089.00 | 24 678.00 | 19 347.00 | 32 089.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 159 757.00 | | 159 757.00 | 159 757.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 159 757.00 | | 159 757.00 | 159 757.00 |
7C TOTAL GENERAL | 159 757.00 | | 159 757.00 | 159 757.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 159 757.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 406.00 | 28 406.00 | | 28 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 004.00 | 134 004.00 | | 134 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 885.00 | 68 885.00 | | 68 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 866.00 | 30 866.00 | | 30 866.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
UX Autres créances clients | 112 986.00 | | | 112 986.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 843.00 | | | 2 843.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 939.00 | | | 939.00 |
VB T. V. A. | 2 309.00 | | | 2 309.00 |
VI Groupe et associés | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 849.00 | | | 11 849.00 |
VP Divers | 39 869.00 | | | 39 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 670.00 | 11 670.00 | | 11 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 381.00 | | | 72 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 626.00 | 244 626.00 | | 244 626.00 |
VW T.V.A. | 43 174.00 | 43 174.00 | | 43 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 199.00 | 317 199.00 | | 317 199.00 |