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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AH Fonds commercial | | | 1.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 528.00 | 18 165.00 | 3 362.00 | 21 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 723.00 | 18 651.00 | 13 072.00 | 31 723.00 |
BD Autres titres immobilisés | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
BF Prêts | 3 405.00 | | 3 405.00 | 3 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 680.00 | 38 216.00 | 21 463.00 | 59 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 464.00 | | 207 464.00 | 207 464.00 |
BZ Autres créances | 315 000.00 | | 315 000.00 | 315 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 249 864.00 | | 249 864.00 | 249 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 176.00 | | 15 176.00 | 15 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 807 505.00 | | 807 505.00 | 807 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 867 184.00 | 38 216.00 | 828 968.00 | 867 184.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 855.00 | | | 4 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 422 123.00 | 422 123.00 | | 422 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 380.00 | 67 092.00 | | 96 380.00 |
DL TOTAL (I) | 527 303.00 | 498 015.00 | | 527 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 920.00 | 116 125.00 | | 135 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 745.00 | 154 677.00 | | 165 745.00 |
EA Autres dettes | | 13 191.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 301 664.00 | 283 993.00 | | 301 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 828 968.00 | 782 008.00 | | 828 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 664.00 | 283 993.00 | | 301 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 485.00 | | 7 273.00 | 66 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 079.00 | 59 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 079.00 | 53 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 462.00 | | 3 867.00 | 63 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 623.00 | | 3 407.00 | 1 623.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 566.00 | 7 091.00 | 13 441.00 | 44 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 166.00 | 7 091.00 | 13 441.00 | 43 166.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 920.00 | 135 920.00 | | 135 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 875.00 | 89 875.00 | | 89 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 634.00 | 29 634.00 | | 29 634.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 967.00 | 15 967.00 | | 15 967.00 |
UP Prêts | 3 405.00 | 3 405.00 | | 3 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
UX Autres créances clients | 207 464.00 | 207 464.00 | | 207 464.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 782.00 | 7 782.00 | | 7 782.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VB T. V. A. | 19 367.00 | 19 367.00 | | 19 367.00 |
VC Groupe et associés | 36 084.00 | 36 084.00 | | 36 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 390.00 | 17 390.00 | | 17 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 251 198.00 | 251 198.00 | | 251 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 176.00 | 15 176.00 | | 15 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 542 496.00 | 542 496.00 | | 542 496.00 |
VW T.V.A. | 12 879.00 | 12 879.00 | | 12 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 664.00 | 301 664.00 | | 301 664.00 |