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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 591.00 | 13 831.00 | 5 760.00 | 19 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 351.00 | 27 936.00 | 22 415.00 | 50 351.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 961.00 | 43 166.00 | 29 795.00 | 72 961.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 143 138.00 | | 143 138.00 | 143 138.00 |
BZ Autres créances | 178 164.00 | | 178 164.00 | 178 164.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 541 602.00 | | 541 602.00 | 541 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 932.00 | | 34 932.00 | 34 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 917 836.00 | | 917 836.00 | 917 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 990 798.00 | 43 166.00 | 947 631.00 | 990 798.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 422 123.00 | 422 123.00 | | 422 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 412.00 | 44 315.00 | | 180 412.00 |
DL TOTAL (I) | 611 335.00 | 475 238.00 | | 611 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 252.00 | 195.00 | | 107 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 258.00 | 28 406.00 | | 43 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 984.00 | 254 890.00 | | 183 984.00 |
EA Autres dettes | 1 803.00 | 30 866.00 | | 1 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 296.00 | 314 356.00 | | 336 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 947 631.00 | 789 594.00 | | 947 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 296.00 | 314 356.00 | | 336 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 485.00 | | 16 676.00 | 69 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 200.00 | 72 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 200.00 | 69 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 469.00 | | 16 673.00 | 66 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 617.00 | | 3.00 | 1 617.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 820.00 | 11 616.00 | 7 269.00 | 38 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 420.00 | 11 616.00 | 7 269.00 | 37 420.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 258.00 | 43 258.00 | | 43 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 275.00 | 84 275.00 | | 84 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 481.00 | 43 481.00 | | 43 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 803.00 | 1 803.00 | | 1 803.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
UX Autres créances clients | 143 138.00 | 143 138.00 | | 143 138.00 |
VB T. V. A. | 5 302.00 | 5 302.00 | | 5 302.00 |
VC Groupe et associés | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VI Groupe et associés | 107 252.00 | 107 252.00 | | 107 252.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 787.00 | 63 787.00 | | 63 787.00 |
VP Divers | 32 022.00 | 32 022.00 | | 32 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 791.00 | 10 791.00 | | 10 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 773.00 | 76 773.00 | | 76 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 932.00 | 34 932.00 | | 34 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 684.00 | 357 684.00 | | 357 684.00 |
VW T.V.A. | 45 438.00 | 45 438.00 | | 45 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 296.00 | 336 296.00 | | 336 296.00 |