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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 463.00 | 1 742.00 | 3 720.00 | 5 463.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 528.00 | 19 741.00 | 1 787.00 | 21 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 723.00 | 23 465.00 | 8 258.00 | 31 723.00 |
BD Autres titres immobilisés | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 362.00 | 44 948.00 | 15 414.00 | 60 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 793.00 | | 143 793.00 | 143 793.00 |
BZ Autres créances | 285 423.00 | | 285 423.00 | 285 423.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 265 958.00 | | 265 958.00 | 265 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 441.00 | | 12 441.00 | 12 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 727 615.00 | | 727 615.00 | 727 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 787 977.00 | 44 948.00 | 743 029.00 | 787 977.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 422 123.00 | 422 123.00 | | 422 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 087.00 | 43 655.00 | | 63 087.00 |
DL TOTAL (I) | 494 011.00 | 474 579.00 | | 494 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 041.00 | | | 2 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 145.00 | 135 920.00 | | 94 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 831.00 | 149 778.00 | | 152 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 018.00 | 285 697.00 | | 249 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 743 029.00 | 760 276.00 | | 743 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 018.00 | 285 697.00 | | 249 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 680.00 | | 4 087.00 | 59 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 405.00 | 1 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 405.00 | 60 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | 4 063.00 | 1 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 250.00 | | | 53 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 029.00 | | 25.00 | 5 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 216.00 | 6 732.00 | | 38 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 400.00 | 342.00 | | 1 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 816.00 | 6 389.00 | | 36 816.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 145.00 | 94 145.00 | | 94 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 634.00 | 87 634.00 | | 87 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 942.00 | 39 942.00 | | 39 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
UX Autres créances clients | 143 793.00 | 143 793.00 | | 143 793.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 733.00 | 2 733.00 | | 2 733.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VB T. V. A. | 12 751.00 | 12 751.00 | | 12 751.00 |
VI Groupe et associés | 2 041.00 | 2 041.00 | | 2 041.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 479.00 | 33 479.00 | | 33 479.00 |
VP Divers | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 973.00 | 3 973.00 | | 3 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 235 393.00 | 235 393.00 | | 235 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 441.00 | 12 441.00 | | 12 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 107.00 | 443 107.00 | | 443 107.00 |
VW T.V.A. | 21 282.00 | 21 282.00 | | 21 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 018.00 | 249 018.00 | | 249 018.00 |