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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 063.00 | 1 696.00 | 2 366.00 | 4 063.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 678.00 | 17 353.00 | 4 325.00 | 21 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 733.00 | 24 653.00 | 8 080.00 | 32 733.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 123.00 | 43 702.00 | 16 422.00 | 60 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 934.00 | | 183 934.00 | 183 934.00 |
BZ Autres créances | 199 213.00 | | 199 213.00 | 199 213.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 306 807.00 | | 306 807.00 | 306 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 975.00 | | 13 975.00 | 13 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 723 928.00 | | 723 928.00 | 723 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 784 052.00 | 43 702.00 | 740 350.00 | 784 052.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 422 123.00 | 422 123.00 | | 422 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 618.00 | 63 087.00 | | 42 618.00 |
DL TOTAL (I) | 473 542.00 | 494 011.00 | | 473 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 041.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 555.00 | 94 145.00 | | 96 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 740.00 | 152 831.00 | | 159 740.00 |
EA Autres dettes | 10 513.00 | | | 10 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 808.00 | 249 018.00 | | 266 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 740 350.00 | 743 029.00 | | 740 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 808.00 | 249 018.00 | | 266 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 362.00 | | 9 177.00 | 60 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 415.00 | 60 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 400.00 | 4 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 015.00 | 54 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 463.00 | | | 5 463.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 250.00 | | 9 175.00 | 53 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 649.00 | | 2.00 | 1 649.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 948.00 | 8 169.00 | 9 415.00 | 44 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 742.00 | 1 354.00 | 1 400.00 | 1 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 206.00 | 6 815.00 | 8 015.00 | 43 206.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 555.00 | 96 555.00 | | 96 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 564.00 | 98 564.00 | | 98 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 079.00 | 36 079.00 | | 36 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 513.00 | 10 513.00 | | 10 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
UX Autres créances clients | 183 934.00 | 183 934.00 | | 183 934.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
VB T. V. A. | 10 184.00 | 10 184.00 | | 10 184.00 |
VC Groupe et associés | 3 056.00 | 3 056.00 | | 3 056.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 639.00 | 7 639.00 | | 7 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 018.00 | 4 018.00 | | 4 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177 565.00 | 177 565.00 | | 177 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 975.00 | 13 975.00 | | 13 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 571.00 | 398 571.00 | | 398 571.00 |
VW T.V.A. | 21 079.00 | 21 079.00 | | 21 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 808.00 | 266 808.00 | | 266 808.00 |