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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 528.00 | 15 934.00 | 5 593.00 | 21 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 935.00 | 27 232.00 | 14 703.00 | 41 935.00 |
BD Autres titres immobilisés | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 485.00 | 44 566.00 | 21 919.00 | 66 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 744.00 | | 124 744.00 | 124 744.00 |
BZ Autres créances | 329 731.00 | | 329 731.00 | 329 731.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 263 860.00 | | 263 860.00 | 263 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 755.00 | | 21 755.00 | 21 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 760 089.00 | | 760 089.00 | 760 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 826 574.00 | 44 566.00 | 782 008.00 | 826 574.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 422 123.00 | 422 123.00 | | 422 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 092.00 | 180 412.00 | | 67 092.00 |
DL TOTAL (I) | 498 015.00 | 611 335.00 | | 498 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 107 252.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 125.00 | 43 258.00 | | 116 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 677.00 | 183 984.00 | | 154 677.00 |
EA Autres dettes | 13 191.00 | 1 803.00 | | 13 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 993.00 | 336 296.00 | | 283 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 782 008.00 | 947 631.00 | | 782 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 993.00 | 336 296.00 | | 283 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 961.00 | | 2 455.00 | 72 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 931.00 | 66 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 931.00 | 63 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 942.00 | | 2 452.00 | 69 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 620.00 | | 3.00 | 1 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 166.00 | 10 331.00 | 8 931.00 | 43 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 766.00 | 10 331.00 | 8 931.00 | 41 766.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 125.00 | 116 125.00 | | 116 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 238.00 | 91 238.00 | | 91 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 345.00 | 32 345.00 | | 32 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 191.00 | 13 191.00 | | 13 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
UX Autres créances clients | 124 744.00 | 124 744.00 | | 124 744.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 960.00 | 7 960.00 | | 7 960.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VB T. V. A. | 81 869.00 | 81 869.00 | | 81 869.00 |
VC Groupe et associés | 26 907.00 | 26 907.00 | | 26 907.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 92 759.00 | 92 759.00 | | 92 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 750.00 | 8 750.00 | | 8 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 060.00 | 120 060.00 | | 120 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 755.00 | 21 755.00 | | 21 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 477 680.00 | 477 680.00 | | 477 680.00 |
VW T.V.A. | 22 344.00 | 22 344.00 | | 22 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 993.00 | 283 993.00 | | 283 993.00 |