| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 184.00 | 16 867.00 | 2 316.00 | 19 184.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AN Terrains | 134 381.00 | 30 897.00 | 103 483.00 | 134 381.00 |
AP Constructions | 536 502.00 | 210 363.00 | 326 139.00 | 536 502.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 340 093.00 | 224 113.00 | 115 980.00 | 340 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 729 224.00 | 443 715.00 | 285 509.00 | 729 224.00 |
AV Immobilisations en cours | 32 752.00 | | 32 752.00 | 32 752.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 158.00 | | 8 158.00 | 8 158.00 |
BF Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 844 855.00 | 925 956.00 | 918 899.00 | 1 844 855.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 560.00 | | 34 560.00 | 34 560.00 |
BN En cours de production de biens | 614 584.00 | 103 939.00 | 510 644.00 | 614 584.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 40 583.00 | | 40 583.00 | 40 583.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 35 008.00 | | 35 008.00 | 35 008.00 |
BZ Autres créances | 282 739.00 | | 282 739.00 | 282 739.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 424 433.00 | | 424 433.00 | 424 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 965.00 | | 6 965.00 | 6 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 538 874.00 | 103 939.00 | 1 434 934.00 | 1 538 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 383 729.00 | 1 029 895.00 | 2 353 834.00 | 3 383 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 8 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 840 067.00 | 1 062 050.00 | | 840 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 637.00 | 166 016.00 | | 89 637.00 |
DL TOTAL (I) | 1 290 504.00 | 1 236 867.00 | | 1 290 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 468 518.00 | 497 559.00 | | 468 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155.00 | | | 155.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 796.00 | | | 1 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 912.00 | 277 715.00 | | 270 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 321 846.00 | 262 532.00 | | 321 846.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | 757.00 | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 063 329.00 | 1 038 565.00 | | 1 063 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 353 834.00 | 2 275 432.00 | | 2 353 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 704 850.00 | 646 304.00 | | 704 850.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 5 314 065.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 314 065.00 | |
FM Production stockée | | | 53 785.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 381 878.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 307 956.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 308 233.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 998 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 997 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 336 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 167 831.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 103 939.00 | |
GE Autres charges | | | 5 662.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 289 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 299.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 320.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 320.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 608.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 011.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 521.00 | 13 342.00 | | 18 521.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 081.00 | 15 682.00 | | 14 081.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 440.00 | -2 339.00 | | 4 440.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 814.00 | 42 872.00 | | 1 814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 402 719.00 | 5 280 657.00 | | 5 402 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 313 081.00 | 5 114 640.00 | | 5 313 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 637.00 | 166 016.00 | | 89 637.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 684 999.00 | | 246 632.00 | 1 684 999.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 560.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 12 718.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 52 971.00 | 33 805.00 | 1 844 855.00 | 52 971.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 52 971.00 | 27 805.00 | 1 772 953.00 | 52 971.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 254.00 | | 2 930.00 | 56 254.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 610 027.00 | | 243 702.00 | 1 610 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 718.00 | | | 18 718.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 782 066.00 | 167 831.00 | 23 942.00 | 782 066.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 254.00 | 613.00 | | 16 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 765 812.00 | 167 218.00 | 23 942.00 | 765 812.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 103 940.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 103 940.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 103 940.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 912.00 | 270 912.00 | | 270 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 541.00 | 138 541.00 | | 138 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 281.00 | 178 281.00 | | 178 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UP Prêts | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
UX Autres créances clients | 34 810.00 | | | 34 810.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25.00 | | | 25.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 199.00 | | | 199.00 |
VB T. V. A. | 10 466.00 | | | 10 466.00 |
VC Groupe et associés | 155 866.00 | | | 155 866.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 468 519.00 | 111 836.00 | 264 701.00 | 468 519.00 |
VI Groupe et associés | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 105 575.00 | | | 105 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 298.00 | | | 9 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 965.00 | | | 6 965.00 |
VW T.V.A. | 4 024.00 | 4 024.00 | | 4 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 061 533.00 | 704 851.00 | 264 701.00 | 1 061 533.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |