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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 472.00 | 4 472.00 | | 4 472.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AN Terrains | 134 381.00 | 40 972.00 | 93 408.00 | 134 381.00 |
AP Constructions | 599 422.00 | 376 920.00 | 222 501.00 | 599 422.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 909 639.00 | 547 380.00 | 362 259.00 | 909 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 873 280.00 | 543 657.00 | 329 623.00 | 873 280.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 8 158.00 | | 8 158.00 | 8 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 560 914.00 | 1 513 403.00 | 1 047 511.00 | 2 560 914.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 169.00 | | 33 169.00 | 33 169.00 |
BN En cours de production de biens | 835 098.00 | 60 315.00 | 774 782.00 | 835 098.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 87 925.00 | | 87 925.00 | 87 925.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 236.00 | | 8 236.00 | 8 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 358.00 | | 69 358.00 | 69 358.00 |
BZ Autres créances | 142 554.00 | | 142 554.00 | 142 554.00 |
CF Disponibilités | 480 918.00 | | 480 918.00 | 480 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 380.00 | | 44 380.00 | 44 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 701 640.00 | 60 315.00 | 1 641 325.00 | 1 701 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 262 554.00 | 1 573 718.00 | 2 688 836.00 | 4 262 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DG Autres réserves | 622 226.00 | 555 746.00 | | 622 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 944.00 | 168 480.00 | | 21 944.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 639.00 | 25 739.00 | | 17 639.00 |
DL TOTAL (I) | 1 057 810.00 | 1 145 966.00 | | 1 057 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 844 122.00 | 1 177 457.00 | | 844 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63.00 | | | 63.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 436 222.00 | 568 106.00 | | 436 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 350 617.00 | 418 988.00 | | 350 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 631 025.00 | 2 164 551.00 | | 1 631 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 688 836.00 | 3 310 518.00 | | 2 688 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 114 211.00 | 1 629 935.00 | | 1 114 211.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 31.00 | |
FD Production vendue biens | | | 7 498 663.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 498 695.00 | |
FM Production stockée | | | 150 595.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 942.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 546.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 705 951.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 001 019.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 028 319.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 197 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 710 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 384 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 269 704.00 | |
GE Autres charges | | | 1 675.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 647 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 975.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 465.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 465.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 987.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 501.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 799.00 | 41 099.00 | | 8 799.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 799.00 | 48 601.00 | | 8 799.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 718.00 | 3 499.00 | | 17 718.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 718.00 | 34 317.00 | | 15 718.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 436.00 | 37 817.00 | | 33 436.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 636.00 | 10 783.00 | | -24 636.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 873.00 | 58 647.00 | | 3 873.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 715 217.00 | 7 657 731.00 | | 7 715 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 693 273.00 | 7 489 250.00 | | 7 693 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 944.00 | 168 480.00 | | 21 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 518 595.00 | 27 670.00 | 169 187.00 | 2 518 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 718.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 27 670.00 | 126 868.00 | 2 560 914.00 | 27 670.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 712.00 | 34 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 27 670.00 | 112 156.00 | 2 516 724.00 | 27 670.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 184.00 | | | 49 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 459 693.00 | 27 670.00 | 169 187.00 | 2 459 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 718.00 | | | 9 718.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 354 849.00 | 269 704.00 | 111 150.00 | 1 354 849.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 184.00 | | 14 712.00 | 19 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 335 665.00 | 269 704.00 | 96 438.00 | 1 335 665.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 436 222.00 | 436 222.00 | | 436 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 195 444.00 | 195 444.00 | | 195 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 438.00 | 152 438.00 | | 152 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
UX Autres créances clients | 69 209.00 | 69 209.00 | | 69 209.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 525.00 | 2 525.00 | | 2 525.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VB T. V. A. | 33 071.00 | 33 071.00 | | 33 071.00 |
VC Groupe et associés | 52 237.00 | 52 237.00 | | 52 237.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 694 122.00 | 177 308.00 | 515 244.00 | 694 122.00 |
VI Groupe et associés | 64.00 | 63.00 | | 64.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 500.00 | | | 63 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 408 834.00 | | | 408 834.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 939.00 | 51 939.00 | | 51 939.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 943.00 | 1 943.00 | | 1 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 654.00 | 2 654.00 | | 2 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 380.00 | 44 380.00 | | 44 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 853.00 | 256 293.00 | 1 560.00 | 257 853.00 |
VW T.V.A. | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 631 026.00 | 1 114 211.00 | 515 244.00 | 1 631 026.00 |