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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 184.00 | 17 843.00 | 1 340.00 | 19 184.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AN Terrains | 134 381.00 | 34 929.00 | 99 452.00 | 134 381.00 |
AP Constructions | 558 072.00 | 251 199.00 | 306 872.00 | 558 072.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 470 345.00 | 263 691.00 | 206 653.00 | 470 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 683 841.00 | 439 692.00 | 244 149.00 | 683 841.00 |
AV Immobilisations en cours | 107 173.00 | | 107 173.00 | 107 173.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 158.00 | | 8 158.00 | 8 158.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 022 715.00 | 1 007 356.00 | 1 015 359.00 | 2 022 715.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 353.00 | | 31 353.00 | 31 353.00 |
BN En cours de production de biens | 709 893.00 | 112 043.00 | 597 849.00 | 709 893.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 54 964.00 | | 54 964.00 | 54 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 144.00 | | 51 144.00 | 51 144.00 |
BZ Autres créances | 288 842.00 | | 288 842.00 | 288 842.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 298 762.00 | | 298 762.00 | 298 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 645.00 | | 35 645.00 | 35 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 470 606.00 | 112 043.00 | 1 358 562.00 | 1 470 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 493 322.00 | 1 119 400.00 | 2 373 922.00 | 3 493 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | 800.00 | | 36 000.00 |
DG Autres réserves | 684 504.00 | 840 067.00 | | 684 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 458.00 | 89 637.00 | | 122 458.00 |
DL TOTAL (I) | 1 202 963.00 | 1 290 504.00 | | 1 202 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 552 354.00 | 468 518.00 | | 552 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 155.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 432.00 | 1 796.00 | | 2 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 929.00 | 270 912.00 | | 303 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 645.00 | 321 846.00 | | 308 645.00 |
EA Autres dettes | 3 596.00 | 100.00 | | 3 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 170 958.00 | 1 063 329.00 | | 1 170 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 373 922.00 | 2 353 834.00 | | 2 373 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 745 352.00 | 704 850.00 | | 745 352.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 5 292 443.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 292 443.00 | |
FM Production stockée | | | 109 690.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 627.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 126.00 | |
FQ Autres produits | | | 617.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 421 506.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 351 338.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 337 194.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 041 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 986 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 319 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 172 814.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 103.00 | |
GE Autres charges | | | 2 761.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 278 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 020.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 088.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 088.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 049.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 049.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 407.00 | 18 521.00 | | 65 407.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 917.00 | 14 081.00 | | 65 917.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -509.00 | 4 440.00 | | -509.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 092.00 | 1 814.00 | | 16 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 490 003.00 | 5 402 719.00 | | 5 490 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 367 544.00 | 5 313 081.00 | | 5 367 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 458.00 | 89 637.00 | | 122 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 844 856.00 | | 343 777.00 | 1 844 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 9 718.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 840.00 | 156 076.00 | 2 022 716.00 | 9 840.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 840.00 | 153 076.00 | 1 953 814.00 | 9 840.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 184.00 | | | 59 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 772 954.00 | | 343 777.00 | 1 772 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 718.00 | | | 12 718.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 925 956.00 | 172 815.00 | 91 415.00 | 925 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 867.00 | 977.00 | | 16 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 909 089.00 | 171 838.00 | 91 415.00 | 909 089.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 929.00 | 303 929.00 | | 303 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 870.00 | 143 870.00 | | 143 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 049.00 | 161 049.00 | | 161 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 596.00 | 3 596.00 | | 3 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
UX Autres créances clients | 50 762.00 | 50 762.00 | | 50 762.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 637.00 | 1 637.00 | | 1 637.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VB T. V. A. | 32 616.00 | 32 616.00 | | 32 616.00 |
VC Groupe et associés | 208 260.00 | 208 260.00 | | 208 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 552 355.00 | 129 181.00 | 334 159.00 | 552 355.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 248 468.00 | | | 248 468.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 164 600.00 | | | 164 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 827.00 | 45 827.00 | | 45 827.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 645.00 | 35 645.00 | | 35 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 192.00 | 375 632.00 | 1 560.00 | 377 192.00 |
VW T.V.A. | 3 726.00 | 3 726.00 | | 3 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 168 526.00 | 745 353.00 | 334 159.00 | 1 168 526.00 |