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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 184.00 | 19 184.00 | | 19 184.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AN Terrains | 134 381.00 | 39 644.00 | 94 736.00 | 134 381.00 |
AP Constructions | 558 072.00 | 332 770.00 | 225 302.00 | 558 072.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 867 152.00 | 458 031.00 | 409 120.00 | 867 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 872 416.00 | 505 218.00 | 367 198.00 | 872 416.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 670.00 | | 27 670.00 | 27 670.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 158.00 | | 8 158.00 | 8 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 518 594.00 | 1 354 848.00 | 1 163 746.00 | 2 518 594.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 705.00 | | 28 705.00 | 28 705.00 |
BN En cours de production de biens | 699 056.00 | 66 074.00 | 632 982.00 | 699 056.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 73 371.00 | | 73 371.00 | 73 371.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 257.00 | | 14 257.00 | 14 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 458.00 | | 41 458.00 | 41 458.00 |
BZ Autres créances | 182 503.00 | | 182 503.00 | 182 503.00 |
CF Disponibilités | 1 137 933.00 | | 1 137 933.00 | 1 137 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 558.00 | | 35 558.00 | 35 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 212 846.00 | 66 074.00 | 2 146 771.00 | 2 212 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 731 440.00 | 1 420 922.00 | 3 310 518.00 | 4 731 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DG Autres réserves | 555 746.00 | 596 963.00 | | 555 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 480.00 | 38 782.00 | | 168 480.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 739.00 | 33 839.00 | | 25 739.00 |
DL TOTAL (I) | 1 145 966.00 | 1 065 585.00 | | 1 145 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 177 457.00 | 767 075.00 | | 1 177 457.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 432.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 568 106.00 | 386 091.00 | | 568 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 418 988.00 | 346 443.00 | | 418 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 164 551.00 | 1 502 042.00 | | 2 164 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 310 518.00 | 2 567 627.00 | | 3 310 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 629 935.00 | 891 764.00 | | 1 629 935.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 7 625 417.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 625 417.00 | |
FM Production stockée | | | -99 361.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 267.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 225.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 911.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 608 460.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 885 564.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 968 109.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 539 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 298 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 386 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 239 362.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 756.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 384 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 223 787.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 669.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 669.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 216 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 501.00 | 6 742.00 | | 7 501.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 099.00 | 56 159.00 | | 41 099.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 601.00 | 62 902.00 | | 48 601.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 499.00 | 6 432.00 | | 3 499.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 317.00 | 59 915.00 | | 34 317.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 817.00 | 66 348.00 | | 37 817.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 783.00 | -3 446.00 | | 10 783.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 647.00 | 8 302.00 | | 58 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 657 731.00 | 7 134 772.00 | | 7 657 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 489 250.00 | 7 095 989.00 | | 7 489 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 480.00 | 38 782.00 | | 168 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 339 348.00 | | 319 980.00 | 2 339 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 718.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 140 733.00 | 2 518 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 140 733.00 | 2 459 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 184.00 | | | 49 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 280 446.00 | | 319 980.00 | 2 280 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 718.00 | | | 9 718.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 197 068.00 | 239 363.00 | 81 582.00 | 1 197 068.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 820.00 | 364.00 | | 18 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 178 248.00 | 238 999.00 | 81 582.00 | 1 178 248.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 568 106.00 | 568 106.00 | | 568 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 189 041.00 | 189 041.00 | | 189 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 400.00 | 144 400.00 | | 144 400.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 495.00 | 54 495.00 | | 54 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
UX Autres créances clients | 41 291.00 | 41 291.00 | | 41 291.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 555.00 | 2 555.00 | | 2 555.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VB T. V. A. | 75 185.00 | 75 185.00 | | 75 185.00 |
VC Groupe et associés | 101 893.00 | 101 893.00 | | 101 893.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 677 457.00 | 142 841.00 | 463 979.00 | 677 457.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 627.00 | | | 500 627.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 871.00 | 2 871.00 | | 2 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 228.00 | 28 228.00 | | 28 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 558.00 | 35 558.00 | | 35 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 081.00 | 259 521.00 | 1 560.00 | 261 081.00 |
VW T.V.A. | 2 824.00 | 2 824.00 | | 2 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 164 552.00 | 1 629 936.00 | 463 979.00 | 2 164 552.00 |