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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 184.00 | 18 820.00 | 363.00 | 19 184.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AN Terrains | 134 381.00 | 38 028.00 | 96 353.00 | 134 381.00 |
AP Constructions | 558 072.00 | 291 985.00 | 266 087.00 | 558 072.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 811 319.00 | 362 233.00 | 449 085.00 | 811 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 751 839.00 | 486 000.00 | 265 838.00 | 751 839.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 833.00 | | 24 833.00 | 24 833.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 158.00 | | 8 158.00 | 8 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 339 347.00 | 1 197 068.00 | 1 142 279.00 | 2 339 347.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 595.00 | | 22 595.00 | 22 595.00 |
BN En cours de production de biens | 787 824.00 | 114 967.00 | 672 856.00 | 787 824.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 83 964.00 | | 83 964.00 | 83 964.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 067.00 | | 3 067.00 | 3 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 647.00 | | 122 647.00 | 122 647.00 |
BZ Autres créances | 153 983.00 | | 153 983.00 | 153 983.00 |
CF Disponibilités | 340 219.00 | | 340 219.00 | 340 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 012.00 | | 26 012.00 | 26 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 540 315.00 | 114 967.00 | 1 425 348.00 | 1 540 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 879 663.00 | 1 312 035.00 | 2 567 627.00 | 3 879 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DG Autres réserves | 596 963.00 | 684 504.00 | | 596 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 782.00 | 122 458.00 | | 38 782.00 |
DJ Subventions d’investissement | 33 839.00 | 1.00 | | 33 839.00 |
DL TOTAL (I) | 1 065 585.00 | 1 202 963.00 | | 1 065 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 767 075.00 | 552 354.00 | | 767 075.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 432.00 | 2 432.00 | | 2 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 386 091.00 | 303 929.00 | | 386 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 346 443.00 | 308 645.00 | | 346 443.00 |
EA Autres dettes | | 3 596.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 502 042.00 | 1 170 958.00 | | 1 502 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 567 627.00 | 2 373 922.00 | | 2 567 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 891 764.00 | 745 352.00 | | 891 764.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 6 920 682.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 920 682.00 | |
FM Production stockée | | | 106 931.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 514.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 252.00 | |
FQ Autres produits | | | 690.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 070 070.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 736 586.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 897 781.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 427 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 238 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 384 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 245 500.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 924.00 | |
GE Autres charges | | | 1 664.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 012 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 815.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 799.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 799.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 084.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 084.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 902.00 | 65 407.00 | | 62 902.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 348.00 | 65 917.00 | | 66 348.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 446.00 | -509.00 | | -3 446.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 302.00 | 16 092.00 | | 8 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 134 772.00 | 5 490 003.00 | | 7 134 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 095 989.00 | 5 367 544.00 | | 7 095 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 782.00 | 122 458.00 | | 38 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 022 716.00 | | 515 049.00 | 2 022 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 718.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 198 418.00 | 2 339 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 000.00 | 49 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 188 418.00 | 2 280 445.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 184.00 | | | 59 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 953 814.00 | | 515 049.00 | 1 953 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 718.00 | | | 9 718.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 007 357.00 | 245 873.00 | 56 161.00 | 1 007 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 844.00 | 977.00 | | 17 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 989 513.00 | 244 896.00 | 56 161.00 | 989 513.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 112 044.00 | 2 924.00 | | 112 044.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 112 044.00 | 2 924.00 | | 112 044.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112 044.00 | 2 924.00 | | 112 044.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 386 091.00 | 386 091.00 | | 386 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 165 310.00 | 165 310.00 | | 165 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 710.00 | 156 710.00 | | 156 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
UX Autres créances clients | 122 199.00 | 122 199.00 | | 122 199.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 088.00 | 4 088.00 | | 4 088.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VB T. V. A. | 62 682.00 | 62 682.00 | | 62 682.00 |
VC Groupe et associés | 75 414.00 | 75 414.00 | | 75 414.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 767 075.00 | 159 230.00 | 497 557.00 | 767 075.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 275 280.00 | | | 275 280.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 161 087.00 | | | 161 087.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 390.00 | 9 390.00 | | 9 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 476.00 | 12 476.00 | | 12 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 185.00 | 2 185.00 | | 2 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 013.00 | 26 013.00 | | 26 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 204.00 | 302 644.00 | 1 560.00 | 304 204.00 |
VW T.V.A. | 11 947.00 | 11 947.00 | | 11 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 499 610.00 | 891 764.00 | 497 557.00 | 1 499 610.00 |