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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 472.00 | 4 472.00 | | 4 472.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AN Terrains | 138 731.00 | 41 217.00 | 97 513.00 | 138 731.00 |
AP Constructions | 601 422.00 | 418 800.00 | 182 622.00 | 601 422.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 912 143.00 | 644 451.00 | 267 691.00 | 912 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 873 352.00 | 615 457.00 | 257 895.00 | 873 352.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 158.00 | | 8 158.00 | 8 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 569 839.00 | 1 724 399.00 | 845 440.00 | 2 569 839.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 255.00 | 6 049.00 | 33 206.00 | 39 255.00 |
BN En cours de production de biens | 860 350.00 | 60 315.00 | 800 035.00 | 860 350.00 |
BP En cours de production de services | 64 893.00 | | 64 893.00 | 64 893.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 41 271.00 | | 41 271.00 | 41 271.00 |
BZ Autres créances | 148 194.00 | | 148 194.00 | 148 194.00 |
CF Disponibilités | 307 511.00 | | 307 511.00 | 307 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 452.00 | | 48 452.00 | 48 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 509 930.00 | 66 364.00 | 1 443 566.00 | 1 509 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 079 770.00 | 1 790 763.00 | 2 289 006.00 | 4 079 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DG Autres réserves | 584 171.00 | 622 226.00 | | 584 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 181.00 | 21 944.00 | | -93 181.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 539.00 | 17 639.00 | | 9 539.00 |
DL TOTAL (I) | 896 529.00 | 1 057 810.00 | | 896 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 671 424.00 | 844 122.00 | | 671 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 448 749.00 | 436 222.00 | | 448 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 240.00 | 350 617.00 | | 272 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 392 477.00 | 1 631 025.00 | | 1 392 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 289 006.00 | 2 688 836.00 | | 2 289 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 022 666.00 | 1 114 211.00 | | 1 022 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | 7 310 115.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 310 115.00 | |
FM Production stockée | | | 2 220.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 773.00 | |
FQ Autres produits | | | 854.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 381 964.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 147 094.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 999 026.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 071 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 576 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 335 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 271 431.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 049.00 | |
GE Autres charges | | | 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 453 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 834.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 092.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 092.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -79 024.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 186.00 | | | 186.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 099.00 | 8 799.00 | | 8 099.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 286.00 | 8 799.00 | | 8 286.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 706.00 | 17 718.00 | | 15 706.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 737.00 | 15 718.00 | | 6 737.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 443.00 | 33 436.00 | | 22 443.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 157.00 | -24 636.00 | | -14 157.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 873.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 391 343.00 | 7 715 217.00 | | 7 391 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 484 524.00 | 7 693 273.00 | | 7 484 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -93 181.00 | 21 944.00 | | -93 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 560 915.00 | | 96 214.00 | 2 560 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 718.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 289.00 | 2 569 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 289.00 | 2 525 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 472.00 | | | 34 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 516 725.00 | | 96 214.00 | 2 516 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 718.00 | | | 9 718.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 513 403.00 | 271 431.00 | 60 438.00 | 1 513 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 472.00 | | | 4 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 508 931.00 | 271 431.00 | 60 435.00 | 1 508 931.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 448 750.00 | 448 750.00 | | 448 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145 504.00 | 145 504.00 | | 145 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 062.00 | 121 062.00 | | 121 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
UX Autres créances clients | 41 122.00 | 41 122.00 | | 41 122.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 904.00 | 3 904.00 | | 3 904.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 503.00 | 3 503.00 | | 3 503.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VB T. V. A. | 40 136.00 | 40 136.00 | | 40 136.00 |
VC Groupe et associés | 67 194.00 | 67 194.00 | | 67 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 671 424.00 | 301 616.00 | 369 809.00 | 671 424.00 |
VI Groupe et associés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 518.00 | | | 35 518.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 208 374.00 | | | 208 374.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 622.00 | 6 622.00 | | 6 622.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 400.00 | 9 400.00 | | 9 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 052.00 | 5 052.00 | | 5 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 437.00 | 17 437.00 | | 17 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 453.00 | 48 453.00 | | 48 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 480.00 | 237 920.00 | 1 560.00 | 239 480.00 |
VW T.V.A. | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 392 478.00 | 1 022 669.00 | 369 809.00 | 1 392 478.00 |