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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 478.00 | 2 478.00 | | 2 478.00 |
AH Fonds commercial | 124 000.00 | | 124 000.00 | 124 000.00 |
AP Constructions | 3 038.00 | 3 038.00 | | 3 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 320.00 | 12 206.00 | 3 114.00 | 15 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 894.00 | 17 723.00 | 127 172.00 | 144 894.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 765.00 | | 1 765.00 | 1 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 603.00 | | 21 603.00 | 21 603.00 |
BZ Autres créances | 7 015.00 | | 7 015.00 | 7 015.00 |
CF Disponibilités | 16 355.00 | | 16 355.00 | 16 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 811.00 | | 811.00 | 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 550.00 | | 47 550.00 | 47 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 192 444.00 | 17 723.00 | 174 722.00 | 192 444.00 |
CP Parts à moins d’un an | 58.00 | | | 58.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 52 951.00 | 46 188.00 | | 52 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 048.00 | 6 763.00 | | 26 048.00 |
DL TOTAL (I) | 89 999.00 | 63 951.00 | | 89 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 691.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 802.00 | 7 119.00 | | 5 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 854.00 | 16 243.00 | | 17 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 044.00 | 33 518.00 | | 29 044.00 |
EA Autres dettes | 32 023.00 | 35 483.00 | | 32 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 723.00 | 99 054.00 | | 84 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 722.00 | 163 005.00 | | 174 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 723.00 | 99 054.00 | | 84 723.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 691.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 663.00 | | 180 663.00 | 180 663.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 663.00 | | 180 663.00 | 180 663.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 963.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 188 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 547.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 997.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 763.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 963.00 | | | 7 963.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 186.00 | 252.00 | | 186.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 186.00 | 252.00 | | 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -186.00 | -252.00 | | -186.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 972.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 188 627.00 | 156 643.00 | | 188 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 579.00 | 149 880.00 | | 162 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 048.00 | 6 763.00 | | 26 048.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 196.00 | 3 196.00 | | 3 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 311.00 | | | 146 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 417.00 | 144 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 417.00 | 18 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 478.00 | | | 126 478.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 775.00 | | | 19 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58.00 | | | 58.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 592.00 | 1 547.00 | 1 417.00 | 17 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 478.00 | | | 2 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 114.00 | 1 547.00 | 1 417.00 | 15 114.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 854.00 | 17 854.00 | | 17 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 998.00 | 9 998.00 | | 9 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 273.00 | 11 273.00 | | 11 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 023.00 | 32 023.00 | | 32 023.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
UX Autres créances clients | 21 603.00 | | | 21 603.00 |
VB T. V. A. | 3 537.00 | | | 3 537.00 |
VC Groupe et associés | 3 478.00 | | | 3 478.00 |
VI Groupe et associés | 5 802.00 | 5 802.00 | | 5 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VS Charges constatées d’avance | 811.00 | | | 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 487.00 | 29 487.00 | | 29 487.00 |
VW T.V.A. | 7 719.00 | 7 719.00 | | 7 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 723.00 | 84 723.00 | | 84 723.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 941.00 | 892.00 | | 941.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 554.00 | 19 906.00 | | 32 554.00 |
ST Autres comptes | 40 466.00 | 37 953.00 | | 40 466.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 635.00 | 11 178.00 | | 10 635.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 175.00 | 1 167.00 | | 1 175.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 116.00 | 2 059.00 | | 2 116.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 828.00 | 30 578.00 | | 33 828.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 361.00 | 9 708.00 | | 12 361.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 83 655.00 | 69 037.00 | | 83 655.00 |