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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 192.00 | 3 192.00 | | 3 192.00 |
AH Fonds commercial | 124 000.00 | | 124 000.00 | 124 000.00 |
AP Constructions | 20 038.00 | 3 038.00 | 17 000.00 | 20 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 202.00 | 19 844.00 | 16 358.00 | 36 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 258.00 | | 3 258.00 | 3 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 690.00 | 26 074.00 | 160 616.00 | 186 690.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 800.00 | | 28 800.00 | 28 800.00 |
BZ Autres créances | 7 044.00 | | 7 044.00 | 7 044.00 |
CF Disponibilités | 16 675.00 | | 16 675.00 | 16 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 929.00 | | 929.00 | 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 988.00 | | 53 988.00 | 53 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 240 678.00 | 26 074.00 | 214 604.00 | 240 678.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 258.00 | | | 3 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 89 430.00 | 87 402.00 | | 89 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 255.00 | 2 028.00 | | -35 255.00 |
DL TOTAL (I) | 65 175.00 | 100 430.00 | | 65 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 994.00 | 62 692.00 | | 62 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 166.00 | 8 873.00 | | 12 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 602.00 | 64 689.00 | | 48 602.00 |
EA Autres dettes | 25 668.00 | 25 669.00 | | 25 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 429.00 | 161 922.00 | | 149 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 214 604.00 | 262 352.00 | | 214 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 429.00 | 152 006.00 | | 149 429.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 817.00 | | | 8 817.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 196 833.00 | | 196 833.00 | 196 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 196 833.00 | | 196 833.00 | 196 833.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 206 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 869.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 241 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 830.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 204.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 3 422.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 831.00 | 4 401.00 | | 1 831.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 831.00 | 4 401.00 | | 1 831.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 882.00 | 979.00 | | 882.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 882.00 | 979.00 | | 882.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 949.00 | 3 422.00 | | 949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 207 998.00 | 256 749.00 | | 207 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 243 253.00 | 254 721.00 | | 243 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 255.00 | 2 028.00 | | -35 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 480.00 | | 1 210.00 | 185 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 186 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 192.00 | | | 127 192.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 030.00 | | 1 210.00 | 55 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 258.00 | | | 3 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 205.00 | 2 869.00 | | 23 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 192.00 | | | 3 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 013.00 | 2 869.00 | | 20 013.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 166.00 | 12 166.00 | | 12 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 597.00 | 37 597.00 | | 37 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 102.00 | 5 102.00 | | 5 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 668.00 | 25 668.00 | | 25 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 258.00 | 3 258.00 | | 3 258.00 |
UX Autres créances clients | 28 800.00 | 28 800.00 | | 28 800.00 |
VB T. V. A. | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VC Groupe et associés | 5 772.00 | 5 772.00 | | 5 772.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 817.00 | 8 817.00 | | 8 817.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 177.00 | 54 177.00 | | 54 177.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 238.00 | | | 9 238.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 753.00 | | | 17 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 031.00 | 40 031.00 | | 40 031.00 |
VW T.V.A. | 5 214.00 | 5 214.00 | | 5 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 429.00 | 149 429.00 | | 149 429.00 |