| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 192.00 | 3 015.00 | 177.00 | 3 192.00 |
AH Fonds commercial | 124 000.00 | | 124 000.00 | 124 000.00 |
AP Constructions | 20 038.00 | 3 038.00 | 17 000.00 | 20 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 463.00 | 14 676.00 | 786.00 | 15 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 751.00 | 20 730.00 | 142 021.00 | 162 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BZ Autres créances | 8 912.00 | | 8 912.00 | 8 912.00 |
CF Disponibilités | 23 358.00 | | 23 358.00 | 23 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 785.00 | | 785.00 | 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 056.00 | | 42 056.00 | 42 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 204 806.00 | 20 730.00 | 184 076.00 | 204 806.00 |
CP Parts à moins d’un an | 58.00 | | | 58.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 84 389.00 | 78 999.00 | | 84 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 108.00 | 5 390.00 | | 1 108.00 |
DL TOTAL (I) | 96 497.00 | 95 389.00 | | 96 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 772.00 | 19 510.00 | | 16 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 324.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 421.00 | 32 756.00 | | 7 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 852.00 | 34 110.00 | | 33 852.00 |
EA Autres dettes | 29 533.00 | 26 963.00 | | 29 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 579.00 | 115 664.00 | | 87 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 184 076.00 | 211 052.00 | | 184 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 553.00 | 98 891.00 | | 73 553.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 260 144.00 | | 260 144.00 | 260 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 260 144.00 | | 260 144.00 | 260 144.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 600.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 264 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 527.00 | |
GE Autres charges | | | 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 263 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 349.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 600.00 | 3 631.00 | | 3 600.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20.00 | | | 20.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83.00 | 363.00 | | 83.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83.00 | 363.00 | | 83.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63.00 | -363.00 | | -63.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 584.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 264 667.00 | 208 582.00 | | 264 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 263 559.00 | 203 193.00 | | 263 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 108.00 | 5 390.00 | | 1 108.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 065.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 037.00 | | 714.00 | 162 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 162 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 478.00 | | 714.00 | 126 478.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 501.00 | | | 35 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58.00 | | | 58.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 203.00 | 1 527.00 | | 19 203.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 478.00 | 537.00 | | 2 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 725.00 | 989.00 | | 16 725.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 421.00 | 7 421.00 | | 7 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 681.00 | 7 681.00 | | 7 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 953.00 | 13 953.00 | | 13 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 533.00 | 29 533.00 | | 29 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
UX Autres créances clients | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VB T. V. A. | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
VC Groupe et associés | 6 688.00 | 6 688.00 | | 6 688.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 772.00 | 2 747.00 | 11 181.00 | 16 772.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 728.00 | | | 2 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 755.00 | 18 755.00 | | 18 755.00 |
VW T.V.A. | 12 218.00 | 12 218.00 | | 12 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 579.00 | 73 553.00 | 11 181.00 | 87 579.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 476.00 | 1 578.00 | | 1 476.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 95 853.00 | 54 443.00 | | 95 853.00 |
ST Autres comptes | 44 556.00 | 42 502.00 | | 44 556.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 579.00 | 12 051.00 | | 13 579.00 |
YT Sous‐traitance | | 150.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 120.00 | 1 110.00 | | 1 120.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 596.00 | 2 688.00 | | 2 596.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 406.00 | 36 918.00 | | 58 406.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 253.00 | 14 603.00 | | 13 253.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 153 988.00 | 109 146.00 | | 153 988.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |