| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 478.00 | 2 478.00 | | 2 478.00 |
AH Fonds commercial | 124 000.00 | | 124 000.00 | 124 000.00 |
AP Constructions | 20 038.00 | 3 038.00 | 17 000.00 | 20 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 463.00 | 13 687.00 | 1 775.00 | 15 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 037.00 | 19 203.00 | 142 833.00 | 162 037.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 45 903.00 | | 45 903.00 | 45 903.00 |
BZ Autres créances | 9 780.00 | | 9 780.00 | 9 780.00 |
CF Disponibilités | 11 843.00 | | 11 843.00 | 11 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 693.00 | | 693.00 | 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 219.00 | | 68 219.00 | 68 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 230 256.00 | 19 203.00 | 211 052.00 | 230 256.00 |
CP Parts à moins d’un an | 58.00 | | | 58.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 78 999.00 | 52 951.00 | | 78 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 390.00 | 26 048.00 | | 5 390.00 |
DL TOTAL (I) | 95 389.00 | 89 999.00 | | 95 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 510.00 | | | 19 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 324.00 | 5 802.00 | | 2 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 756.00 | 17 854.00 | | 32 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 110.00 | 29 044.00 | | 34 110.00 |
EA Autres dettes | 26 963.00 | 32 023.00 | | 26 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 664.00 | 84 723.00 | | 115 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 211 052.00 | 174 722.00 | | 211 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 891.00 | 84 723.00 | | 98 891.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 203 840.00 | | 203 840.00 | 203 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 203 840.00 | | 203 840.00 | 203 840.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 631.00 | |
FQ Autres produits | | | 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 208 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 481.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 201 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 884.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 548.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 631.00 | 7 963.00 | | 3 631.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 363.00 | 186.00 | | 363.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 363.00 | 186.00 | | 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -363.00 | -186.00 | | -363.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 584.00 | | | 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 208 582.00 | 188 627.00 | | 208 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 203 193.00 | 162 579.00 | | 203 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 390.00 | 26 048.00 | | 5 390.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 065.00 | 3 196.00 | | 1 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 894.00 | | 17 142.00 | 144 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 162 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 478.00 | | | 126 478.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 358.00 | | 17 142.00 | 18 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58.00 | | | 58.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 723.00 | 1 481.00 | | 17 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 478.00 | | | 2 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 245.00 | 1 481.00 | | 15 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 756.00 | 32 756.00 | | 32 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 835.00 | 13 835.00 | | 13 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 854.00 | 11 854.00 | | 11 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 963.00 | 26 963.00 | | 26 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
UX Autres créances clients | 45 903.00 | | | 45 903.00 |
VB T. V. A. | 5 048.00 | | | 5 048.00 |
VC Groupe et associés | 4 219.00 | | | 4 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 510.00 | 2 738.00 | 11 103.00 | 19 510.00 |
VI Groupe et associés | 2 324.00 | 2 324.00 | | 2 324.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 514.00 | | | 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 693.00 | | | 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 434.00 | 56 434.00 | | 56 434.00 |
VW T.V.A. | 8 420.00 | 8 420.00 | | 8 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 664.00 | 98 891.00 | 11 103.00 | 115 664.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 578.00 | 941.00 | | 1 578.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 54 443.00 | 32 554.00 | | 54 443.00 |
ST Autres comptes | 42 502.00 | 40 466.00 | | 42 502.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 051.00 | 10 635.00 | | 12 051.00 |
YT Sous‐traitance | 150.00 | | | 150.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 110.00 | 1 175.00 | | 1 110.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 688.00 | 2 116.00 | | 2 688.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 918.00 | 33 828.00 | | 36 918.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 603.00 | 12 361.00 | | 14 603.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 109 146.00 | 83 655.00 | | 109 146.00 |