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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 192.00 | 3 192.00 | | 3 192.00 |
AH Fonds commercial | 124 000.00 | | 124 000.00 | 124 000.00 |
AP Constructions | 20 038.00 | 3 038.00 | 17 000.00 | 20 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 992.00 | 16 975.00 | 18 017.00 | 34 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 258.00 | | 3 258.00 | 3 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 480.00 | 23 205.00 | 162 275.00 | 185 480.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 500.00 | | 33 500.00 | 33 500.00 |
BZ Autres créances | 10 910.00 | | 10 910.00 | 10 910.00 |
CF Disponibilités | 55 048.00 | | 55 048.00 | 55 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 077.00 | | 100 077.00 | 100 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 285 557.00 | 23 205.00 | 262 352.00 | 285 557.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 258.00 | | | 3 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 87 402.00 | 85 497.00 | | 87 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 028.00 | 1 905.00 | | 2 028.00 |
DL TOTAL (I) | 100 430.00 | 98 402.00 | | 100 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 692.00 | 14 026.00 | | 62 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 916.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 873.00 | 9 425.00 | | 8 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 689.00 | 39 545.00 | | 64 689.00 |
EA Autres dettes | 25 669.00 | 15 307.00 | | 25 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 922.00 | 79 218.00 | | 161 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 262 352.00 | 177 620.00 | | 262 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 006.00 | 67 959.00 | | 152 006.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 248 593.00 | | 248 593.00 | 248 593.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 248 593.00 | | 248 593.00 | 248 593.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 422.00 | |
FQ Autres produits | | | 333.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 252 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 799.00 | |
GE Autres charges | | | 459.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 253 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 246.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 240.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 401.00 | | | 4 401.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 401.00 | | | 4 401.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 979.00 | 209.00 | | 979.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 979.00 | 209.00 | | 979.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 422.00 | -209.00 | | 3 422.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 916.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 256 749.00 | 252 976.00 | | 256 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 254 721.00 | 251 071.00 | | 254 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 028.00 | 1 905.00 | | 2 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 751.00 | | 22 729.00 | 162 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 185 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 192.00 | | | 127 192.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 501.00 | | 19 529.00 | 35 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58.00 | | 3 200.00 | 58.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 407.00 | 1 799.00 | | 21 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 192.00 | | | 3 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 215.00 | 1 799.00 | | 18 215.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 873.00 | 8 873.00 | | 8 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 952.00 | 37 952.00 | | 37 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 057.00 | 13 057.00 | | 13 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 669.00 | 25 669.00 | | 25 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 258.00 | 3 258.00 | | 3 258.00 |
UX Autres créances clients | 33 500.00 | 33 500.00 | | 33 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 762.00 | 2 762.00 | | 2 762.00 |
VB T. V. A. | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
VC Groupe et associés | 5 772.00 | 5 772.00 | | 5 772.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 692.00 | 52 775.00 | 9 917.00 | 62 692.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 183.00 | 48 183.00 | | 48 183.00 |
VW T.V.A. | 12 979.00 | 12 979.00 | | 12 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 922.00 | 152 006.00 | 9 917.00 | 161 922.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 275.00 | 941.00 | | 3 275.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 94 042.00 | 85 246.00 | | 94 042.00 |
ST Autres comptes | 38 094.00 | 40 129.00 | | 38 094.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 108.00 | 14 618.00 | | 39 108.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 534.00 | 1 132.00 | | 1 534.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 809.00 | 2 073.00 | | 4 809.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 877.00 | 51 141.00 | | 44 877.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 176.00 | 8 178.00 | | 8 176.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 171 244.00 | 139 993.00 | | 171 244.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |