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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 192.00 | 3 192.00 | | 3 192.00 |
AH Fonds commercial | 124 000.00 | | 124 000.00 | 124 000.00 |
AP Constructions | 20 038.00 | 3 038.00 | 17 000.00 | 20 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 463.00 | 15 176.00 | 286.00 | 15 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 751.00 | 21 407.00 | 141 344.00 | 162 751.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 050.00 | | 14 050.00 | 14 050.00 |
BZ Autres créances | 7 721.00 | | 7 721.00 | 7 721.00 |
CF Disponibilités | 13 614.00 | | 13 614.00 | 13 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 276.00 | | 36 276.00 | 36 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 199 027.00 | 21 407.00 | 177 620.00 | 199 027.00 |
CP Parts à moins d’un an | 58.00 | | | 58.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 85 497.00 | 84 389.00 | | 85 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 905.00 | 1 108.00 | | 1 905.00 |
DL TOTAL (I) | 98 402.00 | 96 497.00 | | 98 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 026.00 | 16 772.00 | | 14 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 916.00 | | | 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 425.00 | 7 421.00 | | 9 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 545.00 | 33 852.00 | | 39 545.00 |
EA Autres dettes | 15 307.00 | 29 533.00 | | 15 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 218.00 | 87 579.00 | | 79 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 177 620.00 | 184 076.00 | | 177 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 959.00 | 73 553.00 | | 67 959.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 252 472.00 | | 252 472.00 | 252 472.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 252 472.00 | | 252 472.00 | 252 472.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 263.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 252 976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 677.00 | |
GE Autres charges | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 249 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 201.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 240.00 | 3 600.00 | | 240.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 20.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 209.00 | 83.00 | | 209.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 209.00 | 83.00 | | 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -209.00 | -63.00 | | -209.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 916.00 | | | 916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 252 976.00 | 264 667.00 | | 252 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 251 071.00 | 263 559.00 | | 251 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 905.00 | 1 108.00 | | 1 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 751.00 | | | 162 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 162 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 192.00 | | | 127 192.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 501.00 | | | 35 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58.00 | | | 58.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 730.00 | 677.00 | | 20 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 015.00 | 177.00 | | 3 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 715.00 | 500.00 | | 17 715.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 425.00 | 9 425.00 | | 9 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 006.00 | 17 006.00 | | 17 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 301.00 | 15 301.00 | | 15 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 307.00 | 15 307.00 | | 15 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
UX Autres créances clients | 14 050.00 | 14 050.00 | | 14 050.00 |
VB T. V. A. | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VC Groupe et associés | 6 688.00 | 6 688.00 | | 6 688.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 026.00 | 2 766.00 | 11 260.00 | 14 026.00 |
VI Groupe et associés | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 747.00 | | | 2 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VS Charges constatées d’avance | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 344.00 | 22 344.00 | | 22 344.00 |
VW T.V.A. | 6 546.00 | 6 546.00 | | 6 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 218.00 | 67 959.00 | 11 260.00 | 79 218.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 941.00 | 1 476.00 | | 941.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 85 246.00 | 95 853.00 | | 85 246.00 |
ST Autres comptes | 40 129.00 | 44 556.00 | | 40 129.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 618.00 | 13 579.00 | | 14 618.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 132.00 | 1 120.00 | | 1 132.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 073.00 | 2 596.00 | | 2 073.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 141.00 | 58 406.00 | | 51 141.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 178.00 | 13 253.00 | | 8 178.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 139 993.00 | 153 988.00 | | 139 993.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |