| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 678.00 | 28 817.00 | 54 860.00 | 83 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 930.00 | 34 905.00 | 91 024.00 | 125 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 848.00 | 63 723.00 | 167 124.00 | 230 848.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 321.00 | | 45 321.00 | 45 321.00 |
BN En cours de production de biens | 43 125.00 | | 43 125.00 | 43 125.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 689.00 | | 1 689.00 | 1 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 558.00 | 4 062.00 | 245 496.00 | 249 558.00 |
BZ Autres créances | 42 314.00 | | 42 314.00 | 42 314.00 |
CF Disponibilités | 21 845.00 | | 21 845.00 | 21 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 831.00 | | 2 831.00 | 2 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 687.00 | 4 062.00 | 402 625.00 | 406 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 637 536.00 | 67 786.00 | 569 749.00 | 637 536.00 |
CU Autres participations | 5 440.00 | | 5 440.00 | 5 440.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 155 479.00 | | | 155 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 394.00 | | | 75 394.00 |
DL TOTAL (I) | 307 873.00 | | | 307 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 513.00 | | | 20 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 595.00 | | | 10 595.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 934.00 | | | 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 920.00 | | | 76 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 577.00 | | | 61 577.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 65 564.00 | | | 65 564.00 |
EA Autres dettes | 25 771.00 | | | 25 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 875.00 | | | 261 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 749.00 | | | 569 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 837.00 | | | 245 837.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 500.00 | | 131 377.00 | 99 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30.00 | 230 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30.00 | 209 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 148.00 | | 129 489.00 | 80 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 352.00 | | 1 888.00 | 4 352.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 473.00 | 19 280.00 | 30.00 | 44 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 473.00 | 19 280.00 | 30.00 | 44 473.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 062.00 | | | 4 062.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 062.00 | | | 4 062.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 062.00 | | | 4 062.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 920.00 | 76 920.00 | | 76 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 439.00 | 16 439.00 | | 16 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 140.00 | 11 140.00 | | 11 140.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 65 564.00 | 65 564.00 | | 65 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 771.00 | 25 771.00 | | 25 771.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 245 496.00 | | | 245 496.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 062.00 | | | 4 062.00 |
VB T. V. A. | 33 179.00 | | | 33 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 513.00 | 5 408.00 | 15 104.00 | 20 513.00 |
VI Groupe et associés | 10 595.00 | 10 595.00 | | 10 595.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 543.00 | | | 3 543.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 576.00 | | | 576.00 |
VP Divers | 6 614.00 | | | 6 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 831.00 | | | 2 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 504.00 | 294 704.00 | 800.00 | 295 504.00 |
VW T.V.A. | 32 568.00 | 32 568.00 | | 32 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 941.00 | 245 837.00 | 15 104.00 | 260 941.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 885.00 | | | 2 885.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 114.00 | | | 15 114.00 |
ST Autres comptes | 52 861.00 | | | 52 861.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 187.00 | | | 17 187.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 33 088.00 | | | 33 088.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 036.00 | | | 4 036.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 121 218.00 | | | 121 218.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 132 713.00 | | | 132 713.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 120 542.00 | | | 120 542.00 |