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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 37 511.00 | 9 771.00 | 27 740.00 | 37 511.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 198.00 | 86 407.00 | 55 790.00 | 142 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 918.00 | 74 949.00 | 67 968.00 | 142 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 426.00 | | 9 426.00 | 9 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 334.00 | 171 129.00 | 189 205.00 | 360 334.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 182.00 | | 67 182.00 | 67 182.00 |
BN En cours de production de biens | 57 486.00 | | 57 486.00 | 57 486.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 215.00 | | 1 215.00 | 1 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351 511.00 | 1 398.00 | 350 113.00 | 351 511.00 |
BZ Autres créances | 12 903.00 | | 12 903.00 | 12 903.00 |
CF Disponibilités | 4 842.00 | | 4 842.00 | 4 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 641.00 | 1 398.00 | 498 242.00 | 499 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 859 975.00 | 172 527.00 | 687 448.00 | 859 975.00 |
CU Autres participations | 13 280.00 | | 13 280.00 | 13 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 229 611.00 | | | 229 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 152.00 | | | 57 152.00 |
DL TOTAL (I) | 363 764.00 | | | 363 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 522.00 | | | 101 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 602.00 | | | 6 602.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 907.00 | | | 4 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 525.00 | | | 109 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 823.00 | | | 99 823.00 |
EA Autres dettes | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 683.00 | | | 323 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 687 448.00 | | | 687 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 529.00 | | | 238 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 167.00 | | 27 750.00 | 334 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 583.00 | 360 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 583.00 | 322 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 655.00 | | 24 555.00 | 299 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 512.00 | | 3 194.00 | 19 512.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 806.00 | 53 080.00 | 757.00 | 118 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 806.00 | 53 080.00 | 757.00 | 118 806.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 402.00 | 112.00 | 3 116.00 | 4 402.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 402.00 | 112.00 | 3 116.00 | 4 402.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 402.00 | 112.00 | 3 116.00 | 4 402.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 112.00 | 3 116.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 525.00 | 109 525.00 | | 109 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 267.00 | 21 267.00 | | 21 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 063.00 | 20 063.00 | | 20 063.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 443.00 | 10 443.00 | | 10 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 426.00 | | 9 426.00 | 9 426.00 |
UX Autres créances clients | 349 833.00 | 349 833.00 | | 349 833.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 678.00 | 1 678.00 | | 1 678.00 |
VB T. V. A. | 9 208.00 | 9 208.00 | | 9 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 522.00 | 27 878.00 | 73 644.00 | 101 522.00 |
VI Groupe et associés | 6 602.00 | | | 6 602.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 685.00 | | | 27 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 656.00 | 3 656.00 | | 3 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 694.00 | 3 694.00 | | 3 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 341.00 | 368 915.00 | 9 426.00 | 378 341.00 |
VW T.V.A. | 44 393.00 | 44 393.00 | | 44 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 776.00 | 238 529.00 | 73 644.00 | 318 776.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 373.00 | | | 4 373.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 899.00 | | | 8 899.00 |
ST Autres comptes | 78 833.00 | | | 78 833.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 417.00 | | | 59 417.00 |
YT Sous‐traitance | 71 350.00 | | | 71 350.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 009.00 | | | 4 009.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 629.00 | | | 8 629.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 190 710.00 | | | 190 710.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 154 736.00 | | | 154 736.00 |
ZE Dividendes | 8 190.00 | | | 8 190.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 218 501.00 | | | 218 501.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |