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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 44 433.00 | 14 203.00 | 30 229.00 | 44 433.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 202.00 | 102 724.00 | 63 477.00 | 166 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 252.00 | 100 799.00 | 88 453.00 | 189 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 443.00 | | 9 443.00 | 9 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 219.00 | 217 727.00 | 222 491.00 | 440 219.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 396.00 | | 62 396.00 | 62 396.00 |
BN En cours de production de biens | 63 025.00 | | 63 025.00 | 63 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 935.00 | 1 375.00 | 249 559.00 | 250 935.00 |
BZ Autres créances | 10 004.00 | | 10 004.00 | 10 004.00 |
CF Disponibilités | 136 715.00 | | 136 715.00 | 136 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 001.00 | | 5 001.00 | 5 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 078.00 | 1 375.00 | 526 703.00 | 528 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 968 298.00 | 219 103.00 | 749 194.00 | 968 298.00 |
CU Autres participations | 15 888.00 | | 15 888.00 | 15 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 209 064.00 | | | 209 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 708.00 | | | 59 708.00 |
DL TOTAL (I) | 415 773.00 | | | 415 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 565.00 | | | 133 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 329.00 | | | 29 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 301.00 | | | 51 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 608.00 | | | 98 608.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 398.00 | | | 18 398.00 |
EA Autres dettes | 694.00 | | | 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 421.00 | | | 333 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 749 194.00 | | | 749 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 794.00 | | | 208 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 334.00 | | 88 658.00 | 360 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 331.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 773.00 | 440 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 773.00 | 399 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 628.00 | | 86 033.00 | 322 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 706.00 | | 2 625.00 | 22 706.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 129.00 | 55 372.00 | 8 773.00 | 171 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 129.00 | 55 372.00 | 8 773.00 | 171 129.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 398.00 | 1 263.00 | 1 286.00 | 1 398.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 398.00 | 1 263.00 | 1 286.00 | 1 398.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 398.00 | 1 263.00 | 1 286.00 | 1 398.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 263.00 | 1 286.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 301.00 | 51 301.00 | | 51 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 707.00 | 24 707.00 | | 24 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 983.00 | 15 983.00 | | 15 983.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 674.00 | 7 674.00 | | 7 674.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 398.00 | 18 398.00 | | 18 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 443.00 | | 9 443.00 | 9 443.00 |
UX Autres créances clients | 249 535.00 | 249 535.00 | | 249 535.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VB T. V. A. | 5 932.00 | 5 932.00 | | 5 932.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 565.00 | 39 792.00 | 93 773.00 | 133 565.00 |
VI Groupe et associés | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 956.00 | | | 34 956.00 |
VP Divers | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 301.00 | 5 301.00 | | 5 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 202.00 | 3 202.00 | | 3 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 001.00 | 5 001.00 | | 5 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 385.00 | 265 941.00 | 9 443.00 | 275 385.00 |
VW T.V.A. | 44 942.00 | 44 942.00 | | 44 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 092.00 | 208 794.00 | 93 773.00 | 304 092.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 624.00 | | | 8 624.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 703.00 | | | 9 703.00 |
ST Autres comptes | 87 054.00 | | | 87 054.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 773.00 | | | 62 773.00 |
YT Sous‐traitance | 61 370.00 | | | 61 370.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 856.00 | | | 2 856.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 480.00 | | | 11 480.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 211 732.00 | | | 211 732.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 177 200.00 | | | 177 200.00 |
ZE Dividendes | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 220 902.00 | | | 220 902.00 |