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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 31 807.00 | 2 031.00 | 29 775.00 | 31 807.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 940.00 | 46 495.00 | 53 445.00 | 99 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 697.00 | 48 136.00 | 68 561.00 | 116 697.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 886.00 | 96 663.00 | 181 222.00 | 277 886.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 915.00 | | 35 915.00 | 35 915.00 |
BN En cours de production de biens | 56 205.00 | | 56 205.00 | 56 205.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 212.00 | 1 148.00 | 189 063.00 | 190 212.00 |
BZ Autres créances | 53 139.00 | | 53 139.00 | 53 139.00 |
CF Disponibilités | 32 464.00 | | 32 464.00 | 32 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 336.00 | | 4 336.00 | 4 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 686.00 | 1 148.00 | 371 538.00 | 372 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 650 572.00 | 97 812.00 | 552 760.00 | 650 572.00 |
CU Autres participations | 5 440.00 | | 5 440.00 | 5 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 230 873.00 | | | 230 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 023.00 | | | -21 023.00 |
DL TOTAL (I) | 286 850.00 | | | 286 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 931.00 | | | 100 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 648.00 | | | 10 648.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 704.00 | | | 65 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 466.00 | | | 62 466.00 |
EA Autres dettes | 23 769.00 | | | 23 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 909.00 | | | 265 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 760.00 | | | 552 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 781.00 | | | 181 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 848.00 | | 59 745.00 | 230 848.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 14 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 708.00 | 277 886.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 908.00 | 248 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 608.00 | | 50 745.00 | 209 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 240.00 | | 9 000.00 | 6 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 723.00 | 44 848.00 | 11 908.00 | 63 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 723.00 | 44 848.00 | 11 908.00 | 63 723.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 062.00 | 1 148.00 | 4 062.00 | 4 062.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 062.00 | 1 148.00 | 4 062.00 | 4 062.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 062.00 | 1 148.00 | 4 062.00 | 4 062.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 148.00 | 4 062.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 704.00 | 65 704.00 | | 65 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 963.00 | 9 963.00 | | 9 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 643.00 | 13 643.00 | | 13 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 769.00 | 23 769.00 | | 23 769.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 186 992.00 | 186 992.00 | | 186 992.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 219.00 | 3 219.00 | | 3 219.00 |
VB T. V. A. | 16 543.00 | 16 543.00 | | 16 543.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 931.00 | 19 193.00 | 65 999.00 | 100 931.00 |
VI Groupe et associés | 10 648.00 | 10 648.00 | | 10 648.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 98 190.00 | | | 98 190.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 771.00 | | | 17 771.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 392.00 | 27 392.00 | | 27 392.00 |
VP Divers | 7 748.00 | 7 748.00 | | 7 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 568.00 | 3 568.00 | | 3 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 336.00 | 4 336.00 | | 4 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 688.00 | 247 688.00 | 9 000.00 | 256 688.00 |
VW T.V.A. | 35 290.00 | 35 290.00 | | 35 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 519.00 | 181 781.00 | 65 999.00 | 263 519.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 908.00 | | | 25 908.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 672.00 | | | 17 672.00 |
ST Autres comptes | 78 802.00 | | | 78 802.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 157.00 | | | 55 157.00 |
YT Sous‐traitance | 32 509.00 | | | 32 509.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 003.00 | | | 2 003.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 911.00 | | | 27 911.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 135 151.00 | | | 135 151.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 131 908.00 | | | 131 908.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 184 141.00 | | | 184 141.00 |