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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 44 433.00 | 19 215.00 | 25 217.00 | 44 433.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 810.00 | 129 853.00 | 69 957.00 | 199 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 640.00 | 128 200.00 | 103 440.00 | 231 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 688.00 | | 9 688.00 | 9 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 516 571.00 | 277 269.00 | 239 302.00 | 516 571.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 238.00 | | 62 238.00 | 62 238.00 |
BN En cours de production de biens | 51 630.00 | | 51 630.00 | 51 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 481 597.00 | 975.00 | 480 622.00 | 481 597.00 |
BZ Autres créances | 17 840.00 | | 17 840.00 | 17 840.00 |
CF Disponibilités | 3 124.00 | | 3 124.00 | 3 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 703.00 | | 8 703.00 | 8 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 625 134.00 | 975.00 | 624 159.00 | 625 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 141 706.00 | 278 244.00 | 863 462.00 | 1 141 706.00 |
CU Autres participations | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 985.00 | | | 9 985.00 |
DG Autres réserves | 254 727.00 | | | 254 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 454.00 | | | 78 454.00 |
DL TOTAL (I) | 483 167.00 | | | 483 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 708.00 | | | 134 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 222.00 | | | 4 222.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 808.00 | | | 18 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 824.00 | | | 56 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 407.00 | | | 164 407.00 |
EA Autres dettes | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 294.00 | | | 380 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 863 462.00 | | | 863 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 388.00 | | | 279 388.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 397.00 | | | 12 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 440 219.00 | | 83 249.00 | 440 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 897.00 | 516 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 897.00 | 475 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 399 887.00 | | 82 892.00 | 399 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 331.00 | | 356.00 | 25 331.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 727.00 | 66 438.00 | 6 897.00 | 217 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 727.00 | 66 438.00 | 6 897.00 | 217 727.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 375.00 | | 400.00 | 1 375.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 375.00 | | 400.00 | 1 375.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 375.00 | | 400.00 | 1 375.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 824.00 | 56 824.00 | | 56 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 256.00 | 46 256.00 | | 46 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 935.00 | 34 935.00 | | 34 935.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 688.00 | | 9 688.00 | 9 688.00 |
UX Autres créances clients | 480 493.00 | 480 493.00 | | 480 493.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
VB T. V. A. | 9 714.00 | 9 714.00 | | 9 714.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 397.00 | 12 397.00 | | 12 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 310.00 | 44 436.00 | 77 874.00 | 122 310.00 |
VI Groupe et associés | 4 222.00 | | | 4 222.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 254.00 | | | 41 254.00 |
VP Divers | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 730.00 | 5 730.00 | | 5 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 895.00 | 6 895.00 | | 6 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 703.00 | 8 703.00 | | 8 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 517 829.00 | 508 141.00 | 9 688.00 | 517 829.00 |
VW T.V.A. | 76 644.00 | 76 644.00 | | 76 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 485.00 | 279 388.00 | 77 874.00 | 361 485.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 855.00 | | | 8 855.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 419.00 | | | 11 419.00 |
ST Autres comptes | 99 936.00 | | | 99 936.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 158.00 | | | 63 158.00 |
YT Sous‐traitance | 85 310.00 | | | 85 310.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 961.00 | | | 2 961.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 816.00 | | | 11 816.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 281 277.00 | | | 281 277.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 205 109.00 | | | 205 109.00 |
ZE Dividendes | 11 060.00 | | | 11 060.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 259 826.00 | | | 259 826.00 |