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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 37 511.00 | 5 748.00 | 31 763.00 | 37 511.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 225.00 | 66 246.00 | 52 979.00 | 119 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 918.00 | 46 811.00 | 96 106.00 | 142 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 167.00 | 118 806.00 | 215 361.00 | 334 167.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 667.00 | | 43 667.00 | 43 667.00 |
BN En cours de production de biens | 52 888.00 | | 52 888.00 | 52 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 175.00 | 4 402.00 | 160 773.00 | 165 175.00 |
BZ Autres créances | 31 256.00 | | 31 256.00 | 31 256.00 |
CF Disponibilités | 104 952.00 | | 104 952.00 | 104 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 657.00 | | 4 657.00 | 4 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 598.00 | 4 402.00 | 398 195.00 | 402 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 736 766.00 | 123 208.00 | 613 557.00 | 736 766.00 |
CU Autres participations | 10 512.00 | | 10 512.00 | 10 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 209 850.00 | | | 209 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 951.00 | | | 27 951.00 |
DL TOTAL (I) | 314 801.00 | | | 314 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 207.00 | | | 129 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 803.00 | | | 5 803.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 695.00 | | | 39 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 328.00 | | | 80 328.00 |
EA Autres dettes | 37 718.00 | | | 37 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 755.00 | | | 298 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 557.00 | | | 613 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 231.00 | | | 191 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 886.00 | | 78 587.00 | 277 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 305.00 | 334 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 305.00 | 299 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 446.00 | | 73 515.00 | 248 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 440.00 | | 5 072.00 | 14 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 663.00 | 44 448.00 | 22 305.00 | 96 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 663.00 | 44 448.00 | 22 305.00 | 96 663.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 148.00 | 3 253.00 | | 1 148.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 148.00 | 3 253.00 | | 1 148.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 148.00 | 3 253.00 | | 1 148.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 253.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 695.00 | 39 695.00 | | 39 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 443.00 | 8 443.00 | | 8 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 048.00 | 14 048.00 | | 14 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 718.00 | 37 718.00 | | 37 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 160 412.00 | 160 412.00 | | 160 412.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 763.00 | 4 763.00 | | 4 763.00 |
VB T. V. A. | 12 359.00 | 12 359.00 | | 12 359.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 207.00 | 27 685.00 | 100 305.00 | 129 207.00 |
VI Groupe et associés | 5 803.00 | 5 803.00 | | 5 803.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 723.00 | | | 21 723.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 915.00 | 13 915.00 | | 13 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 514.00 | 3 514.00 | | 3 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 982.00 | 4 982.00 | | 4 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 657.00 | 4 657.00 | | 4 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 089.00 | 201 089.00 | 9 000.00 | 210 089.00 |
VW T.V.A. | 54 322.00 | 54 322.00 | | 54 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 754.00 | 191 231.00 | 100 305.00 | 292 754.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 213.00 | | | 5 213.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 889.00 | | | 17 889.00 |
ST Autres comptes | 77 598.00 | | | 77 598.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 993.00 | | | 60 993.00 |
YT Sous‐traitance | 35 517.00 | | | 35 517.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 340.00 | | | 6 340.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 148 136.00 | | | 148 136.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 188 478.00 | | | 188 478.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 191 999.00 | | | 191 999.00 |