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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 500.00 | 5 527.00 | 10 972.00 | 16 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 396 135.00 | 255 162.00 | 140 973.00 | 396 135.00 |
BD Autres titres immobilisés | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 421.00 | 260 689.00 | 162 731.00 | 423 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 734.00 | 1 110.00 | 197 624.00 | 198 734.00 |
BZ Autres créances | 103 263.00 | | 103 263.00 | 103 263.00 |
CF Disponibilités | 9 707.00 | | 9 707.00 | 9 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 705.00 | 1 110.00 | 310 595.00 | 311 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 735 127.00 | 261 799.00 | 473 327.00 | 735 127.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 500.00 | | | 87 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
DG Autres réserves | 6 504.00 | | | 6 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 590.00 | | | 33 590.00 |
DL TOTAL (I) | 136 345.00 | | | 136 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 499.00 | | | 149 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 512.00 | | | 34 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 167.00 | | | 38 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 474.00 | | | 112 474.00 |
EA Autres dettes | 2 328.00 | | | 2 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 981.00 | | | 336 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 327.00 | | | 473 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 020.00 | | | 243 020.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 516.00 | | | 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 054.00 | | 137 367.00 | 306 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 786.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 423 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 412 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 972.00 | | 136 663.00 | 275 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 082.00 | | 704.00 | 20 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 860.00 | 57 829.00 | | 202 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 860.00 | 57 829.00 | | 202 860.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 110.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 110.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 110.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 110.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 167.00 | 38 167.00 | | 38 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 535.00 | 33 535.00 | | 33 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 526.00 | 28 526.00 | | 28 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 328.00 | 2 328.00 | | 2 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 440.00 | | | 440.00 |
UX Autres créances clients | 197 402.00 | | | 197 402.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
VB T. V. A. | 4 921.00 | | | 4 921.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 982.00 | 55 021.00 | 93 961.00 | 148 982.00 |
VI Groupe et associés | 34 512.00 | 34 512.00 | | 34 512.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 131 530.00 | | | 131 530.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 357.00 | | | 76 357.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 143.00 | | | 13 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 669.00 | 3 669.00 | | 3 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 199.00 | | | 85 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 438.00 | 300 666.00 | 1 772.00 | 302 438.00 |
VW T.V.A. | 46 743.00 | 46 743.00 | | 46 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 981.00 | 243 020.00 | 93 961.00 | 336 981.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 985.00 | | | 7 985.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 201.00 | | | 22 201.00 |
ST Autres comptes | 336 168.00 | | | 336 168.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 279.00 | | | 26 279.00 |
YT Sous‐traitance | 66 256.00 | | | 66 256.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 708.00 | | | 1 708.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 693.00 | | | 9 693.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 184 647.00 | | | 184 647.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 84 444.00 | | | 84 444.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 450 906.00 | | | 450 906.00 |