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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 690.00 | 16 038.00 | 2 652.00 | 18 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 492 743.00 | 384 356.00 | 108 388.00 | 492 743.00 |
BD Autres titres immobilisés | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BH Autres immobilisations financières | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 522 395.00 | 400 394.00 | 122 001.00 | 522 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360 021.00 | 6 283.00 | 353 738.00 | 360 021.00 |
BZ Autres créances | 296 348.00 | | 296 348.00 | 296 348.00 |
CF Disponibilités | 188 491.00 | | 188 491.00 | 188 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 845.00 | | 23 845.00 | 23 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 868 705.00 | 6 283.00 | 862 423.00 | 868 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 391 100.00 | 406 676.00 | 984 424.00 | 1 391 100.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 500.00 | 87 500.00 | | 87 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 750.00 | 8 750.00 | | 8 750.00 |
DG Autres réserves | 176 862.00 | 135 871.00 | | 176 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 201.00 | 69 491.00 | | 34 201.00 |
DL TOTAL (I) | 307 313.00 | 301 612.00 | | 307 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 147.00 | 71 340.00 | | 303 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 288.00 | 5 876.00 | | 5 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 816.00 | 83 729.00 | | 49 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 313 592.00 | 213 456.00 | | 313 592.00 |
EA Autres dettes | 5 267.00 | 2 201.00 | | 5 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 677 111.00 | 376 602.00 | | 677 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 984 424.00 | 678 214.00 | | 984 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 445 161.00 | | 77 390.00 | 445 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 156.00 | 962.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 156.00 | 522 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 511 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 434 243.00 | | 77 190.00 | 434 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 918.00 | | 200.00 | 918.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 353 026.00 | 47 368.00 | | 353 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 353 026.00 | 47 368.00 | | 353 026.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 816.00 | 49 816.00 | | 49 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 285 092.00 | 285 092.00 | | 285 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 267.00 | 5 267.00 | | 5 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
UX Autres créances clients | 360 021.00 | 352 260.00 | 7 761.00 | 360 021.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 302 493.00 | 31 414.00 | 271 079.00 | 302 493.00 |
VI Groupe et associés | 33 788.00 | 33 788.00 | | 33 788.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 131.00 | | | 18 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 296 348.00 | 296 348.00 | | 296 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 845.00 | 23 845.00 | | 23 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 680 654.00 | 672 453.00 | 8 201.00 | 680 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 677 111.00 | 406 032.00 | 271 079.00 | 677 111.00 |