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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 500.00 | 12 128.00 | 4 373.00 | 16 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 417 743.00 | 340 898.00 | 76 845.00 | 417 743.00 |
BD Autres titres immobilisés | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BH Autres immobilisations financières | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 161.00 | 353 026.00 | 92 135.00 | 445 161.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 235 990.00 | 12 528.00 | 223 463.00 | 235 990.00 |
BZ Autres créances | 326 996.00 | | 326 996.00 | 326 996.00 |
CF Disponibilités | 5 690.00 | | 5 690.00 | 5 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 932.00 | | 29 932.00 | 29 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 598 607.00 | 12 528.00 | 586 079.00 | 598 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 043 768.00 | 365 553.00 | 678 214.00 | 1 043 768.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 500.00 | 87 500.00 | | 87 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 750.00 | 8 750.00 | | 8 750.00 |
DG Autres réserves | 135 871.00 | 40 095.00 | | 135 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 491.00 | 95 776.00 | | 69 491.00 |
DL TOTAL (I) | 301 612.00 | 232 121.00 | | 301 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 340.00 | 94 608.00 | | 71 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 876.00 | 5 928.00 | | 5 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 729.00 | 74 779.00 | | 83 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 456.00 | 181 252.00 | | 213 456.00 |
EA Autres dettes | 2 201.00 | | | 2 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 602.00 | 356 567.00 | | 376 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 678 214.00 | 588 688.00 | | 678 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 462 672.00 | | 22 490.00 | 462 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 000.00 | 918.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 000.00 | 445 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 434 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 411 886.00 | | 22 358.00 | 411 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 786.00 | | 132.00 | 40 786.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 889.00 | 41 137.00 | | 311 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 889.00 | 41 137.00 | | 311 889.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 729.00 | 83 729.00 | | 83 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 213 456.00 | 213 456.00 | | 213 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 201.00 | 2 201.00 | | 2 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
UX Autres créances clients | 235 990.00 | 220 957.00 | 15 033.00 | 235 990.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 624.00 | 33 133.00 | 37 491.00 | 70 624.00 |
VI Groupe et associés | 5 876.00 | 5 876.00 | | 5 876.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 338.00 | | | 37 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 326 995.00 | 326 995.00 | | 326 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 932.00 | 29 932.00 | | 29 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 593 357.00 | 577 884.00 | 15 473.00 | 593 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 602.00 | 339 111.00 | 37 491.00 | 376 602.00 |