| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 819.00 | 18 961.00 | 1 858.00 | 20 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 493 733.00 | 455 174.00 | 38 559.00 | 493 733.00 |
BD Autres titres immobilisés | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BH Autres immobilisations financières | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 525 426.00 | 474 136.00 | 51 291.00 | 525 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 151.00 | 8 930.00 | 247 221.00 | 256 151.00 |
BZ Autres créances | 128 032.00 | | 128 032.00 | 128 032.00 |
CF Disponibilités | 26 063.00 | | 26 063.00 | 26 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 030.00 | | 10 030.00 | 10 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 277.00 | 8 930.00 | 411 346.00 | 420 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 945 703.00 | 483 066.00 | 462 638.00 | 945 703.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 500.00 | 87 500.00 | | 87 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 750.00 | 8 750.00 | | 8 750.00 |
DG Autres réserves | 102 645.00 | 181 063.00 | | 102 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -104 087.00 | -78 418.00 | | -104 087.00 |
DL TOTAL (I) | 94 808.00 | 198 895.00 | | 94 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 220.00 | 121 708.00 | | 86 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 446.00 | 25 825.00 | | 25 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 900.00 | 58 943.00 | | 42 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 852.00 | 230 255.00 | | 202 852.00 |
EA Autres dettes | 10 410.00 | 9 972.00 | | 10 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 829.00 | 446 703.00 | | 367 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 638.00 | 645 598.00 | | 462 638.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 524 308.00 | | 1 207.00 | 524 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 88.00 | 874.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88.00 | 525 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 514 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 513 346.00 | | 1 207.00 | 513 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 962.00 | | | 962.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 447 376.00 | 26 760.00 | 474 136.00 | 447 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 447 376.00 | 26 760.00 | 474 136.00 | 447 376.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 900.00 | 42 900.00 | | 42 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 857.00 | 35 857.00 | | 35 857.00 |
UT Autres immobilisations financières | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
UX Autres créances clients | 256 151.00 | 245 435.00 | 10 716.00 | 256 151.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 598.00 | 24 833.00 | 60 765.00 | 85 598.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 481.00 | | | 35 481.00 |
VP Divers | 128 032.00 | 128 032.00 | | 128 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 202 852.00 | 202 852.00 | | 202 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 030.00 | 10 030.00 | | 10 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 654.00 | 383 498.00 | 11 156.00 | 394 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 829.00 | 307 064.00 | 60 765.00 | 367 829.00 |