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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 360.00 | 2 658.00 | 701.00 | 3 360.00 |
AH Fonds commercial | 172 400.00 | | 172 400.00 | 172 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 960.00 | 43 392.00 | 110 567.00 | 153 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 750.00 | 48 651.00 | 284 099.00 | 332 750.00 |
BT Marchandises | 438 274.00 | | 438 274.00 | 438 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 230.00 | | 41 230.00 | 41 230.00 |
BZ Autres créances | 25 362.00 | | 25 362.00 | 25 362.00 |
CF Disponibilités | 237 906.00 | | 237 906.00 | 237 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 283.00 | | 7 283.00 | 7 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 750 056.00 | | 750 056.00 | 750 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 082 807.00 | 48 651.00 | 1 034 155.00 | 1 082 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 42 024.00 | | | 42 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 367.00 | | | 124 367.00 |
DL TOTAL (I) | 243 391.00 | | | 243 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 439.00 | | | 258 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 173.00 | | | 139 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 533.00 | | | 287 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 114.00 | | | 98 114.00 |
EA Autres dettes | 7 502.00 | | | 7 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 790 764.00 | | | 790 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 034 155.00 | | | 1 034 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 562 906.00 | | | 562 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 530.00 | | | 274 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 332 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 770.00 | | | 153 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 029.00 | 19 622.00 | | 29 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 203.00 | 1 455.00 | | 1 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 826.00 | 18 167.00 | | 27 826.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 139 174.00 | 139 174.00 | | 139 174.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 534.00 | 287 534.00 | | 287 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 502.00 | 7 502.00 | | 7 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 430.00 | | | 430.00 |
UX Autres créances clients | 41 231.00 | | | 41 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 258 440.00 | 30 582.00 | 128 720.00 | 258 440.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 960.00 | | | 63 960.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 879.00 | | | 21 879.00 |
VP Divers | 25 362.00 | | | 25 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 115.00 | 98 115.00 | | 98 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 283.00 | | | 7 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 306.00 | 73 876.00 | 430.00 | 74 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 790 764.00 | 562 906.00 | 128 720.00 | 790 764.00 |