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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 480.00 | 6 108.00 | 371.00 | 6 480.00 |
AH Fonds commercial | 172 400.00 | | 172 400.00 | 172 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 080.00 | 322.00 | 757.00 | 1 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 776.00 | 136 423.00 | 135 353.00 | 271 776.00 |
BH Autres immobilisations financières | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 266.00 | 142 853.00 | 310 412.00 | 453 266.00 |
BT Marchandises | 609 325.00 | | 609 325.00 | 609 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 335.00 | | 42 335.00 | 42 335.00 |
BZ Autres créances | 65 744.00 | | 65 744.00 | 65 744.00 |
CF Disponibilités | 476 659.00 | | 476 659.00 | 476 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 244.00 | | 7 244.00 | 7 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 201 309.00 | | 1 201 309.00 | 1 201 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 654 576.00 | 142 853.00 | 1 511 722.00 | 1 654 576.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 377 405.00 | | | 377 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 511.00 | | | 199 511.00 |
DL TOTAL (I) | 653 916.00 | | | 653 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 854.00 | | | 238 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 705.00 | | | 138 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 365 980.00 | | | 365 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 099.00 | | | 113 099.00 |
EA Autres dettes | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 857 806.00 | | | 857 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 511 722.00 | | | 1 511 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 661 416.00 | | | 661 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 447 082.00 | | 8 785.00 | 447 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 600.00 | 453 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 178 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 600.00 | 272 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 880.00 | | | 178 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 872.00 | | 8 585.00 | 266 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 330.00 | | 200.00 | 1 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 273.00 | 35 181.00 | 2 600.00 | 110 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 068.00 | 1 040.00 | | 5 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 204.00 | 34 141.00 | 2 600.00 | 105 204.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 138 705.00 | 138 705.00 | | 138 705.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 365 981.00 | 365 981.00 | | 365 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 099.00 | 113 099.00 | | 113 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -137 538.00 | -137 538.00 | | -137 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
UX Autres créances clients | 42 336.00 | 42 336.00 | | 42 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 854.00 | 42 464.00 | 154 286.00 | 238 854.00 |
VI Groupe et associés | 138 705.00 | 138 705.00 | | 138 705.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 673.00 | | | 41 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 745.00 | 65 745.00 | | 65 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 244.00 | 7 244.00 | | 7 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 955.00 | 115 325.00 | 630.00 | 115 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 857 806.00 | 661 416.00 | 154 286.00 | 857 806.00 |