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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 070.00 | 6 508.00 | 561.00 | 7 070.00 |
AH Fonds commercial | 172 400.00 | | 172 400.00 | 172 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 080.00 | 538.00 | 541.00 | 1 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 249.00 | 171 273.00 | 108 976.00 | 280 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 329.00 | 178 320.00 | 284 009.00 | 462 329.00 |
BT Marchandises | 666 376.00 | | 666 376.00 | 666 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 695.00 | | 93 695.00 | 93 695.00 |
BZ Autres créances | 100 147.00 | | 100 147.00 | 100 147.00 |
CF Disponibilités | 305 981.00 | | 305 981.00 | 305 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 114.00 | | 7 114.00 | 7 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 173 315.00 | | 1 173 315.00 | 1 173 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 635 644.00 | 178 320.00 | 1 457 324.00 | 1 635 644.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 396 916.00 | | | 396 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 024.00 | | | 117 024.00 |
DL TOTAL (I) | 590 941.00 | | | 590 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 389.00 | | | 196 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 319.00 | | | 140 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 375 993.00 | | | 375 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 514.00 | | | 123 514.00 |
EA Autres dettes | 15 673.00 | | | 15 673.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 493.00 | | | 14 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 866 383.00 | | | 866 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 457 324.00 | | | 1 457 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 713 267.00 | | | 713 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 550 393.00 | | 3 550 393.00 | 3 550 393.00 |
FG Production vendue services | 316 006.00 | | 316 006.00 | 316 006.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 866 399.00 | | 3 866 399.00 | 3 866 399.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 925.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 438.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 885 764.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 912 559.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -57 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 528 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 466.00 | |
GE Autres charges | | | 16 009.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 722 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 424.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 772.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 215.00 | | | 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 215.00 | | | 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -215.00 | | | -215.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 459.00 | | | 40 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 885 810.00 | | | 3 885 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 768 786.00 | | | 3 768 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 024.00 | | | 117 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 480.00 | 590.00 | | 6 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 854.00 | 35 466.00 | | 142 854.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 108.00 | 400.00 | | 6 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 745.00 | 35 066.00 | | 136 745.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 140 319.00 | 140 319.00 | | 140 319.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 375 993.00 | 375 993.00 | | 375 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 514.00 | 123 514.00 | | 123 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 674.00 | 15 674.00 | | 15 674.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 494.00 | 14 494.00 | | 14 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
UX Autres créances clients | 93 695.00 | 93 695.00 | | 93 695.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 390.00 | 43 273.00 | 134 234.00 | 196 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 148.00 | 100 148.00 | | 100 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 114.00 | 7 114.00 | | 7 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 587.00 | 200 957.00 | 630.00 | 201 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 866 384.00 | 713 267.00 | 134 234.00 | 866 384.00 |