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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 480.00 | 3 924.00 | 2 555.00 | 6 480.00 |
AH Fonds commercial | 172 400.00 | | 172 400.00 | 172 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 052.00 | 70 833.00 | 188 218.00 | 259 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 962.00 | 77 358.00 | 363 604.00 | 440 962.00 |
BT Marchandises | 509 098.00 | | 509 098.00 | 509 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 056.00 | | 45 056.00 | 45 056.00 |
BZ Autres créances | 73 192.00 | | 73 192.00 | 73 192.00 |
CF Disponibilités | 209 137.00 | | 209 137.00 | 209 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 966.00 | | 8 966.00 | 8 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 845 450.00 | | 845 450.00 | 845 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 286 412.00 | 77 358.00 | 1 209 054.00 | 1 286 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 166 391.00 | | | 166 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 357.00 | | | 76 357.00 |
DL TOTAL (I) | 319 749.00 | | | 319 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 955.00 | | | 321 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 888.00 | | | 138 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 578.00 | | | 344 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 304.00 | | | 82 304.00 |
EA Autres dettes | 1 577.00 | | | 1 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 889 304.00 | | | 889 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 209 054.00 | | | 1 209 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 608 450.00 | | | 608 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 859 560.00 | | 2 859 560.00 | 2 859 560.00 |
FG Production vendue services | 39 110.00 | | 39 110.00 | 39 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 898 670.00 | | 2 898 670.00 | 2 898 670.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 815.00 | |
FQ Autres produits | | | 677.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 916 164.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 284 852.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -70 824.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 351 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 707.00 | |
GE Autres charges | | | 16 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 817 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 747.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 815.00 | | | 16 815.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 160.00 | | | 160.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 160.00 | | | 160.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 141.00 | | | 141.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 141.00 | | | 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19.00 | | | 19.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 029.00 | | | 14 029.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 916 324.00 | | | 2 916 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 839 966.00 | | | 2 839 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 357.00 | | | 76 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 751.00 | | 108 212.00 | 332 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 440 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 178 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 261 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 760.00 | | 3 120.00 | 175 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 561.00 | | 105 092.00 | 156 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 430.00 | | | 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 651.00 | 28 707.00 | | 48 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 658.00 | 1 266.00 | | 2 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 993.00 | 27 441.00 | | 45 993.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 138 888.00 | 138 888.00 | | 138 888.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 344 579.00 | 344 579.00 | | 344 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
UX Autres créances clients | 45 056.00 | 45 056.00 | | 45 056.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 321 956.00 | 41 101.00 | 171 838.00 | 321 956.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 484.00 | | | 36 484.00 |
VP Divers | 73 193.00 | 73 193.00 | | 73 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 305.00 | 82 305.00 | | 82 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 966.00 | 8 966.00 | | 8 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 645.00 | 127 215.00 | 430.00 | 127 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 889 305.00 | 608 450.00 | 171 838.00 | 889 305.00 |