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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 070.00 | 6 705.00 | 364.00 | 7 070.00 |
AH Fonds commercial | 172 400.00 | | 172 400.00 | 172 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 381.00 | 1 405.00 | 116 976.00 | 118 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 150.00 | 206 400.00 | 85 750.00 | 292 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 591 532.00 | 214 511.00 | 377 021.00 | 591 532.00 |
BT Marchandises | 697 574.00 | | 697 574.00 | 697 574.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 161.00 | | 11 161.00 | 11 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 864.00 | | 66 864.00 | 66 864.00 |
BZ Autres créances | 46 461.00 | | 46 461.00 | 46 461.00 |
CF Disponibilités | 670 067.00 | | 670 067.00 | 670 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 547.00 | | 6 547.00 | 6 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 498 675.00 | | 1 498 675.00 | 1 498 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 090 208.00 | 214 511.00 | 1 875 696.00 | 2 090 208.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 413 941.00 | | | 413 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 321 358.00 | | | 321 358.00 |
DL TOTAL (I) | 812 299.00 | | | 812 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 816.00 | | | 267 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 016.00 | | | 140 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 420 060.00 | | | 420 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 503.00 | | | 229 503.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 063 397.00 | | | 1 063 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 875 696.00 | | | 1 875 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 844 410.00 | | | 844 410.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 022 726.00 | | 4 022 726.00 | 4 022 726.00 |
FG Production vendue services | 297 507.00 | | 297 507.00 | 297 507.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 320 234.00 | | 4 320 234.00 | 4 320 234.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 43 597.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 358.00 | |
FQ Autres produits | | | 478.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 385 668.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 036 237.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 606 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 191.00 | |
GE Autres charges | | | 13 423.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 973 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 412 266.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 074.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 407 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 358.00 | | | 21 358.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 307.00 | | | 8 307.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 124.00 | | | 29 124.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 124.00 | | | 29 124.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 084.00 | | | 29 084.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 114 986.00 | | | 114 986.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 414 861.00 | | | 4 414 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 093 502.00 | | | 4 093 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 321 358.00 | | | 321 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 462 330.00 | | 129 203.00 | 462 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 591 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 179 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 410 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179 470.00 | | | 179 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 330.00 | | 129 203.00 | 281 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 320.00 | 36 191.00 | | 178 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 508.00 | 197.00 | | 6 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 812.00 | 35 995.00 | | 171 812.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 140 016.00 | 140 016.00 | | 140 016.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 420 060.00 | 420 060.00 | | 420 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 229 504.00 | 229 504.00 | | 229 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 001.00 | 6 001.00 | | 6 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
UX Autres créances clients | 66 864.00 | 66 864.00 | | 66 864.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 267 817.00 | 48 829.00 | 182 091.00 | 267 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 462.00 | 46 462.00 | | 46 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 547.00 | 6 547.00 | | 6 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 503.00 | 119 873.00 | 630.00 | 120 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 063 398.00 | 844 410.00 | 182 091.00 | 1 063 398.00 |