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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 070.00 | 6 852.00 | 217.00 | 7 070.00 |
AH Fonds commercial | 472 400.00 | 4 333.00 | 468 066.00 | 472 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 381.00 | 14 135.00 | 104 245.00 | 118 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 578.00 | 230 698.00 | 95 880.00 | 326 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 925 960.00 | 256 020.00 | 669 938.00 | 925 960.00 |
BT Marchandises | 721 370.00 | | 721 370.00 | 721 370.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 154.00 | | 46 154.00 | 46 154.00 |
BZ Autres créances | 141 402.00 | | 141 402.00 | 141 402.00 |
CF Disponibilités | 520 005.00 | | 520 005.00 | 520 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 933.00 | | 3 933.00 | 3 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 433 258.00 | | 1 433 258.00 | 1 433 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 359 219.00 | 256 020.00 | 2 103 198.00 | 2 359 219.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 635 299.00 | | | 635 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 871.00 | | | 22 871.00 |
DL TOTAL (I) | 735 171.00 | | | 735 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 534 690.00 | | | 534 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 129.00 | | | 232 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 471 893.00 | | | 471 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 836.00 | | | 126 836.00 |
EA Autres dettes | 2 477.00 | | | 2 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 368 027.00 | | | 1 368 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 103 198.00 | | | 2 103 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 924 760.00 | | | 924 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 591 533.00 | | 334 428.00 | 591 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 925 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 479 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 444 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179 470.00 | | 300 000.00 | 179 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 410 533.00 | | 34 428.00 | 410 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 512.00 | 41 509.00 | | 214 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 705.00 | 4 481.00 | | 6 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 806.00 | 37 028.00 | | 207 806.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 232 130.00 | 232 130.00 | | 232 130.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 471 894.00 | 471 894.00 | | 471 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 837.00 | 126 837.00 | | 126 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 477.00 | 2 477.00 | | 2 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 154.00 | 46 154.00 | | 46 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 534 690.00 | 91 423.00 | 267 472.00 | 534 690.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 126.00 | | | 33 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 403.00 | 141 403.00 | | 141 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 933.00 | 3 933.00 | | 3 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 120.00 | 191 490.00 | 630.00 | 192 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 368 028.00 | 924 760.00 | 267 472.00 | 1 368 028.00 |