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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 166 667.00 | | 1 166 667.00 | 1 166 667.00 |
BZ Autres créances | 4 148.00 | | 4 148.00 | 4 148.00 |
CF Disponibilités | 108 498.00 | | 108 498.00 | 108 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 646.00 | | 112 646.00 | 112 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 279 312.00 | | 1 279 312.00 | 1 279 312.00 |
CU Autres participations | 1 166 667.00 | | 1 166 667.00 | 1 166 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 793.00 | | | 106 793.00 |
DL TOTAL (I) | 116 793.00 | | | 116 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 889 251.00 | | | 889 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 273 268.00 | | | 273 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 162 519.00 | | | 1 162 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 279 312.00 | | | 1 279 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 240.00 | | | 176 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 064.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -90 747.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 186 948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 925.00 | | | 20 925.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 925.00 | | | 20 925.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 333.00 | | | 10 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 333.00 | | | 10 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 592.00 | | | 10 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 221 025.00 | | | 221 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 232.00 | | | 114 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 793.00 | | | 106 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 177 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 333.00 | 1 166 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 333.00 | 1 166 667.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 177 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 270 000.00 | 45 000.00 | 225 000.00 | 270 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 883 018.00 | 131 240.00 | 681 428.00 | 883 018.00 |
VI Groupe et associés | 3 268.00 | 3 268.00 | | 3 268.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 263 000.00 | | | 1 263 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 982.00 | | | 109 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 148.00 | | | 4 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 148.00 | 4 148.00 | | 4 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 156 286.00 | 179 508.00 | 906 428.00 | 1 156 286.00 |