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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 184 667.00 | | 1 184 667.00 | 1 184 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 301.00 | | 4 301.00 | 4 301.00 |
BZ Autres créances | 147 918.00 | | 147 918.00 | 147 918.00 |
CF Disponibilités | 235 874.00 | | 235 874.00 | 235 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 093.00 | | 388 093.00 | 388 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 572 760.00 | | 1 572 760.00 | 1 572 760.00 |
CU Autres participations | 1 184 667.00 | | 1 184 667.00 | 1 184 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 105 793.00 | | | 105 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 453 251.00 | 106 793.00 | | 453 251.00 |
DL TOTAL (I) | 570 044.00 | 116 793.00 | | 570 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 758 185.00 | 889 251.00 | | 758 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 252.00 | 273 268.00 | | 227 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 131.00 | | | 5 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 148.00 | | | 12 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 002 716.00 | 1 162 519.00 | | 1 002 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 572 760.00 | 1 279 312.00 | | 1 572 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 961.00 | | 36 961.00 | 36 961.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 961.00 | | 36 961.00 | 36 961.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 614.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 128.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 346.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 492 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 492 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 627.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 478 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 453 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 925.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 925.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26.00 | | | 26.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 333.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26.00 | 10 333.00 | | 26.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26.00 | 10 592.00 | | -26.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 529 832.00 | 221 025.00 | | 529 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 582.00 | 114 232.00 | | 76 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 453 251.00 | 106 793.00 | | 453 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 166 667.00 | | 18 000.00 | 1 166 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 184 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 184 667.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 166 667.00 | | 18 000.00 | 1 166 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 225 000.00 | 45 000.00 | 180 000.00 | 225 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 131.00 | 5 131.00 | | 5 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 980.00 | 8 980.00 | | 8 980.00 |
UX Autres créances clients | 4 301.00 | 4 301.00 | | 4 301.00 |
VB T. V. A. | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
VC Groupe et associés | 145 686.00 | 145 686.00 | | 145 686.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 407.00 | 6 407.00 | | 6 407.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 976 778.00 | 177 894.00 | 728 534.00 | 976 778.00 |
VI Groupe et associés | 2 252.00 | 2 252.00 | | 2 252.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 219.00 | 152 219.00 | | 152 219.00 |
VW T.V.A. | 2 878.00 | 2 878.00 | | 2 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 227 716.00 | 248 831.00 | 908 534.00 | 1 227 716.00 |