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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 241 867.00 | | 1 241 867.00 | 1 241 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 663.00 | | 31 663.00 | 31 663.00 |
BZ Autres créances | 79 148.00 | 37 340.00 | 41 808.00 | 79 148.00 |
CF Disponibilités | 77 444.00 | | 77 444.00 | 77 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 256.00 | 37 340.00 | 150 916.00 | 188 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 430 122.00 | 37 340.00 | 1 392 782.00 | 1 430 122.00 |
CU Autres participations | 1 241 867.00 | | 1 241 867.00 | 1 241 867.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 1 000.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 256 435.00 | 453 251.00 | | 256 435.00 |
DH Report à nouveau | | -289 207.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 188.00 | 91 891.00 | | 103 188.00 |
DL TOTAL (I) | 365 123.00 | 261 935.00 | | 365 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 809 357.00 | 1 000 143.00 | | 809 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 252.00 | 227 252.00 | | 137 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 497.00 | 4 798.00 | | 5 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 218.00 | 55 671.00 | | 31 218.00 |
EA Autres dettes | 44 335.00 | | | 44 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 027 659.00 | 1 287 864.00 | | 1 027 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 392 782.00 | 1 549 799.00 | | 1 392 782.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 137 252.00 | | | 137 252.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 253 303.00 | | 253 303.00 | 253 303.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 253 303.00 | | 253 303.00 | 253 303.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 411.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 255 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 957.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 340.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 269 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 475.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 132 862.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 132 862.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 116 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 180.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 180.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -180.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 388 583.00 | 375 771.00 | | 388 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 285 395.00 | 283 879.00 | | 285 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 188.00 | 91 891.00 | | 103 188.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 241 867.00 | | | 1 241 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 241 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 241 867.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 241 867.00 | | | 1 241 867.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 135 000.00 | 45 000.00 | 90 000.00 | 135 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 497.00 | 5 497.00 | | 5 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 911.00 | 9 911.00 | | 9 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 072.00 | 17 072.00 | | 17 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 335.00 | 44 335.00 | | 44 335.00 |
UX Autres créances clients | 31 663.00 | 31 663.00 | | 31 663.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VB T. V. A. | 3 061.00 | 3 061.00 | | 3 061.00 |
VC Groupe et associés | 75 845.00 | 75 845.00 | | 75 845.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 249.00 | 7 249.00 | | 7 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 937 108.00 | 237 081.00 | 670 138.00 | 937 108.00 |
VI Groupe et associés | 2 252.00 | 2 252.00 | | 2 252.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 234 531.00 | | | 234 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 235.00 | 4 235.00 | | 4 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 812.00 | 110 812.00 | | 110 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 162 659.00 | 372 632.00 | 760 138.00 | 1 162 659.00 |