| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 261 867.00 | 10 800.00 | 1 251 067.00 | 1 261 867.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 094.00 | | 1 094.00 | 1 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 204.00 | | 48 204.00 | 48 204.00 |
BZ Autres créances | 131 353.00 | 81 276.00 | 50 077.00 | 131 353.00 |
CF Disponibilités | 77 807.00 | | 77 807.00 | 77 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 458.00 | 81 276.00 | 177 182.00 | 258 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 520 325.00 | 92 076.00 | 1 428 249.00 | 1 520 325.00 |
CU Autres participations | 1 261 867.00 | 10 800.00 | 1 251 067.00 | 1 261 867.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 373 295.00 | 359 623.00 | | 373 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 857.00 | 13 672.00 | | 234 857.00 |
DL TOTAL (I) | 613 652.00 | 378 795.00 | | 613 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 518 182.00 | 712 705.00 | | 518 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 603.00 | 207 252.00 | | 190 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 966.00 | 12 234.00 | | 9 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 705.00 | 41 856.00 | | 30 705.00 |
EA Autres dettes | 65 141.00 | 58 996.00 | | 65 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 814 597.00 | 1 033 043.00 | | 814 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 428 249.00 | 1 411 838.00 | | 1 428 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 297.00 | 429 809.00 | | 452 297.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 220 034.00 | | 220 034.00 | 220 034.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 220 034.00 | | 220 034.00 | 220 034.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 708.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 225 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 233.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 436.00 | |
GE Autres charges | | | 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 251 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 681.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 284 652.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 284 652.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 261 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 234 857.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 509 693.00 | 151 712.00 | | 509 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 274 837.00 | 138 040.00 | | 274 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 234 857.00 | 13 672.00 | | 234 857.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 261 867.00 | | | 1 261 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 261 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 261 867.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 261 867.00 | | | 1 261 867.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90 000.00 | 45 000.00 | 45 000.00 | 90 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 966.00 | 9 966.00 | | 9 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 855.00 | 4 855.00 | | 4 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 583.00 | 9 583.00 | | 9 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 141.00 | 65 141.00 | | 65 141.00 |
UX Autres créances clients | 48 204.00 | 48 204.00 | | 48 204.00 |
VB T. V. A. | 9 308.00 | 9 308.00 | | 9 308.00 |
VC Groupe et associés | 122 044.00 | 122 044.00 | | 122 044.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 948.00 | 4 948.00 | | 4 948.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 603 234.00 | 240 935.00 | 362 299.00 | 603 234.00 |
VI Groupe et associés | 100 603.00 | 100 603.00 | | 100 603.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 238 333.00 | | | 238 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 166.00 | 5 166.00 | | 5 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 557.00 | 179 557.00 | | 179 557.00 |
VW T.V.A. | 11 100.00 | 11 100.00 | | 11 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 904 597.00 | 497 297.00 | 407 299.00 | 904 597.00 |