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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 241 867.00 | | 1 241 867.00 | 1 241 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 575.00 | | 54 575.00 | 54 575.00 |
BZ Autres créances | 157 042.00 | | 157 042.00 | 157 042.00 |
CF Disponibilités | 96 316.00 | | 96 316.00 | 96 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 932.00 | | 307 932.00 | 307 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 549 799.00 | | 1 549 799.00 | 1 549 799.00 |
CU Autres participations | 1 241 867.00 | | 1 241 867.00 | 1 241 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 10 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 453 251.00 | 105 793.00 | | 453 251.00 |
DH Report à nouveau | -289 207.00 | | | -289 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 891.00 | 453 251.00 | | 91 891.00 |
DL TOTAL (I) | 261 935.00 | 570 044.00 | | 261 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000 143.00 | 758 185.00 | | 1 000 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 252.00 | 227 252.00 | | 227 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 798.00 | 5 131.00 | | 4 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 671.00 | 12 148.00 | | 55 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 287 864.00 | 1 002 716.00 | | 1 287 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 549 799.00 | 1 572 760.00 | | 1 549 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 756.00 | 203 831.00 | | 350 756.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 224 198.00 | | 224 198.00 | 224 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 224 198.00 | | 224 198.00 | 224 198.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 429.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 046.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 225 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 506.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 266 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 254.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 072.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 072.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 747.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 133 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 26.00 | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 26.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | -26.00 | | -180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 375 771.00 | 529 832.00 | | 375 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 283 879.00 | 76 582.00 | | 283 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 891.00 | 453 251.00 | | 91 891.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 184 667.00 | | 57 200.00 | 1 184 667.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 241 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 241 867.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 184 667.00 | | 57 200.00 | 1 184 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 225 000.00 | 90 000.00 | 135 000.00 | 225 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 798.00 | 4 798.00 | | 4 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 475.00 | 25 475.00 | | 25 475.00 |
UX Autres créances clients | 54 575.00 | 54 575.00 | | 54 575.00 |
VB T. V. A. | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VC Groupe et associés | 153 524.00 | 153 524.00 | | 153 524.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 504.00 | 8 504.00 | | 8 504.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 171 639.00 | 234 531.00 | 847 848.00 | 1 171 639.00 |
VI Groupe et associés | 2 252.00 | 2 252.00 | | 2 252.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 205 139.00 | | | 205 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 033.00 | 2 033.00 | | 2 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 655.00 | 2 655.00 | | 2 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 617.00 | 211 617.00 | | 211 617.00 |
VW T.V.A. | 14 443.00 | 14 443.00 | | 14 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 467 864.00 | 395 756.00 | 982 848.00 | 1 467 864.00 |