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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 261 867.00 | | 1 261 867.00 | 1 261 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 776.00 | | 66 776.00 | 66 776.00 |
BZ Autres créances | 86 521.00 | 37 840.00 | 48 681.00 | 86 521.00 |
CF Disponibilités | 34 514.00 | | 34 514.00 | 34 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 812.00 | 37 840.00 | 149 972.00 | 187 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 449 678.00 | 37 840.00 | 1 411 838.00 | 1 449 678.00 |
CU Autres participations | 1 261 867.00 | | 1 261 867.00 | 1 261 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 359 623.00 | 256 435.00 | | 359 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 672.00 | 103 188.00 | | 13 672.00 |
DL TOTAL (I) | 378 795.00 | 365 123.00 | | 378 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 712 705.00 | 809 357.00 | | 712 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 252.00 | 137 252.00 | | 207 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 234.00 | 5 497.00 | | 12 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 856.00 | 31 218.00 | | 41 856.00 |
EA Autres dettes | 58 996.00 | 44 335.00 | | 58 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 033 043.00 | 1 027 659.00 | | 1 033 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 411 838.00 | 1 392 782.00 | | 1 411 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 809.00 | 327 632.00 | | 429 809.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 207 252.00 | | | 207 252.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 150 377.00 | | 150 377.00 | 150 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 377.00 | | 150 377.00 | 150 377.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 230.00 | |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 151 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 180.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 500.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 450.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 778.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 712.00 | 388 583.00 | | 151 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 040.00 | 285 395.00 | | 138 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 672.00 | 103 188.00 | | 13 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 241 867.00 | | 20 000.00 | 1 241 867.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 261 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 261 867.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 241 867.00 | | 20 000.00 | 1 241 867.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 135 000.00 | 45 000.00 | 90 000.00 | 135 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 234.00 | 12 234.00 | | 12 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 489.00 | 12 489.00 | | 12 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 762.00 | 12 762.00 | | 12 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 996.00 | 58 996.00 | | 58 996.00 |
UX Autres créances clients | 66 776.00 | 66 776.00 | | 66 776.00 |
VB T. V. A. | 4 323.00 | 4 323.00 | | 4 323.00 |
VC Groupe et associés | 82 044.00 | 82 044.00 | | 82 044.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 138.00 | 6 138.00 | | 6 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 841 567.00 | 238 333.00 | 603 234.00 | 841 567.00 |
VI Groupe et associés | 72 252.00 | 72 252.00 | | 72 252.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 541.00 | | | 95 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 243.00 | 7 243.00 | | 7 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 298.00 | 153 298.00 | | 153 298.00 |
VW T.V.A. | 9 363.00 | 9 363.00 | | 9 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 168 043.00 | 474 809.00 | 693 234.00 | 1 168 043.00 |