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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 469.00 | 49 456.00 | 5 012.00 | 54 469.00 |
AH Fonds commercial | 448 343.00 | | 448 343.00 | 448 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 773.00 | 189.00 | 1 583.00 | 1 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 434 745.00 | 320 413.00 | 114 331.00 | 434 745.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 552.00 | | 3 552.00 | 3 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 946 891.00 | 370 058.00 | 576 832.00 | 946 891.00 |
BT Marchandises | 1 458.00 | | 1 458.00 | 1 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 405 558.00 | | 405 558.00 | 405 558.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 933 581.00 | | 933 581.00 | 933 581.00 |
CF Disponibilités | 266 915.00 | | 266 915.00 | 266 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 046.00 | | 14 046.00 | 14 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 621 559.00 | | 1 621 559.00 | 1 621 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 568 451.00 | 370 058.00 | 2 198 392.00 | 2 568 451.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 552.00 | | | 3 552.00 |
CU Autres participations | 4 008.00 | | 4 008.00 | 4 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 354 699.00 | 354 699.00 | | 354 699.00 |
DH Report à nouveau | 102 869.00 | | | 102 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 595.00 | 102 869.00 | | 27 595.00 |
DL TOTAL (I) | 493 548.00 | 465 953.00 | | 493 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366 861.00 | 275 699.00 | | 366 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 206.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 917 926.00 | 772 931.00 | | 917 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 471.00 | 295 012.00 | | 180 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 617.00 | 109 212.00 | | 238 617.00 |
EA Autres dettes | 967.00 | 763.00 | | 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 704 844.00 | 1 459 825.00 | | 1 704 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 198 392.00 | 1 925 778.00 | | 2 198 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 496 056.00 | 461 924.00 | | 496 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 1 938.00 | 1 938.00 | |
FG Production vendue services | 766 919.00 | 402 559.00 | 1 169 479.00 | 766 919.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 766 919.00 | 404 498.00 | 1 171 417.00 | 766 919.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 912.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 640.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 226 969.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 723.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 461 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 553 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 631.00 | |
GE Autres charges | | | 9 998.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 223 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 828.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 409.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 148.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 558.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 278.00 | | | 20 278.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 630.00 | | | 630.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 908.00 | | | 20 908.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 100.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 630.00 | | | 630.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 630.00 | 100.00 | | 630.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 278.00 | -100.00 | | 20 278.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 080.00 | 28 569.00 | | -1 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 258 435.00 | 1 225 231.00 | | 1 258 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 230 840.00 | 1 122 362.00 | | 1 230 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 595.00 | 102 869.00 | | 27 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 102 566.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 630.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 28 624.00 | 37 971.00 | | 28 624.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 28 624.00 | 37 341.00 | | 28 624.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 254.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 312.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 472.00 | 180 472.00 | | 180 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 014.00 | 48 014.00 | | 48 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 991.00 | 54 991.00 | | 54 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 552.00 | 3 552.00 | | 3 552.00 |
VB T. V. A. | 118 921.00 | | | 118 921.00 |
VC Groupe et associés | 177 257.00 | | | 177 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 366 861.00 | 76 000.00 | 221 734.00 | 366 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 380.00 | | | 109 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 047.00 | | | 14 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 157.00 | 423 157.00 | | 423 157.00 |
VW T.V.A. | 135 351.00 | 135 351.00 | | 135 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 786 918.00 | 496 057.00 | 221 734.00 | 786 918.00 |