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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200 427.00 | 149 796.00 | 50 630.00 | 200 427.00 |
AH Fonds commercial | 448 343.00 | | 448 343.00 | 448 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 773.00 | 1 773.00 | | 1 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 590 531.00 | 402 277.00 | 188 253.00 | 590 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 810.00 | | 45 810.00 | 45 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 290 892.00 | 553 846.00 | 737 044.00 | 1 290 892.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 074.00 | | 11 074.00 | 11 074.00 |
BT Marchandises | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | 27 874.00 | -27 874.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 473.00 | 10 041.00 | 1 432.00 | 11 473.00 |
BZ Autres créances | 657 119.00 | | 657 119.00 | 657 119.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 296 344.00 | | 296 344.00 | 296 344.00 |
CF Disponibilités | 663 562.00 | | 663 562.00 | 663 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 991.00 | | 19 991.00 | 19 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 660 178.00 | 37 915.00 | 1 622 262.00 | 1 660 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 951 073.00 | 591 762.00 | 2 359 310.00 | 2 951 073.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 473.00 | | | 11 473.00 |
CU Autres participations | 4 008.00 | | 4 008.00 | 4 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 583 890.00 | 583 890.00 | | 583 890.00 |
DH Report à nouveau | -370 359.00 | | | -370 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 779.00 | -451 776.00 | | 6 779.00 |
DL TOTAL (I) | 228 694.00 | 140 498.00 | | 228 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 589 092.00 | 328 236.00 | | 589 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 641.00 | 14 697.00 | | 79 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 734.00 | 63 271.00 | | 138 734.00 |
EA Autres dettes | 1 323 147.00 | 1 975 493.00 | | 1 323 147.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 750.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 130 615.00 | 2 385 449.00 | | 2 130 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 359 310.00 | 2 525 947.00 | | 2 359 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 130 615.00 | 2 385 448.00 | | 2 130 615.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 599.00 | | 2 599.00 | 2 599.00 |
FG Production vendue services | 1 455 842.00 | | 1 455 842.00 | 1 455 842.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 458 442.00 | | 1 458 442.00 | 1 458 442.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 775 274.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 303.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 351 401.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 68.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 216.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 074.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 693 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 407 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 364.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 101.00 | |
GE Autres charges | | | 37 567.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 355 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 103.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 294.00 | |
GN Différences positives de change | | | 222.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 516.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 848.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 435.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 272.00 | 16 444.00 | | 13 272.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 272.00 | 16 444.00 | | 13 272.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58.00 | 1 245.00 | | 58.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58.00 | 1 245.00 | | 58.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 214.00 | 15 199.00 | | 13 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 368 189.00 | 638 751.00 | | 2 368 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 361 410.00 | 1 090 527.00 | | 2 361 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 779.00 | -451 776.00 | | 6 779.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 642.00 | 79 642.00 | | 79 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 452.00 | 35 452.00 | | 35 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 378.00 | 34 378.00 | | 34 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 323 147.00 | 1 323 147.00 | | 1 323 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 811.00 | | 45 811.00 | 45 811.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 054.00 | 18 054.00 | | 18 054.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 474.00 | | 11 474.00 | 11 474.00 |
VB T. V. A. | 163 228.00 | 163 228.00 | | 163 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 589 092.00 | 143 555.00 | 399 527.00 | 589 092.00 |
VP Divers | 54 595.00 | 54 595.00 | | 54 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 613.00 | 66 613.00 | | 66 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 420 943.00 | 420 943.00 | | 420 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 992.00 | 19 992.00 | | 19 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 734 396.00 | 677 111.00 | 57 284.00 | 734 396.00 |
VW T.V.A. | 2 291.00 | 2 291.00 | | 2 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 130 616.00 | 1 685 078.00 | 399 527.00 | 2 130 616.00 |