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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 199.00 | 52 123.00 | 3 075.00 | 55 199.00 |
AH Fonds commercial | 448 343.00 | | 448 343.00 | 448 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 773.00 | 780.00 | 992.00 | 1 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 355 025.00 | 260 356.00 | 94 668.00 | 355 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 810.00 | | 4 810.00 | 4 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 869 160.00 | 313 260.00 | 555 899.00 | 869 160.00 |
BT Marchandises | 2 695.00 | | 2 695.00 | 2 695.00 |
BZ Autres créances | 436 540.00 | | 436 540.00 | 436 540.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 524 496.00 | | 524 496.00 | 524 496.00 |
CF Disponibilités | 508 382.00 | | 508 382.00 | 508 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 473 695.00 | | 1 473 695.00 | 1 473 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 342 855.00 | 313 260.00 | 2 029 595.00 | 2 342 855.00 |
CU Autres participations | 4 008.00 | | 4 008.00 | 4 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 382 294.00 | 354 699.00 | | 382 294.00 |
DH Report à nouveau | 102 869.00 | 102 869.00 | | 102 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 044.00 | 27 595.00 | | 64 044.00 |
DL TOTAL (I) | 557 592.00 | 493 548.00 | | 557 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 861.00 | 366 861.00 | | 290 861.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 798 134.00 | 917 926.00 | | 798 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 941.00 | 180 471.00 | | 256 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 384.00 | 238 617.00 | | 119 384.00 |
EA Autres dettes | 6 679.00 | 967.00 | | 6 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 472 002.00 | 1 704 844.00 | | 1 472 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 029 595.00 | 2 198 392.00 | | 2 029 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 903.00 | 496 056.00 | | 443 903.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 368.00 | | 1 368.00 | 1 368.00 |
FG Production vendue services | 1 331 241.00 | | 1 331 241.00 | 1 331 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 332 610.00 | | 1 332 610.00 | 1 332 610.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 102.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 037.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 379 749.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 570 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 503 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 976.00 | |
GE Autres charges | | | 10 725.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 301 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 249.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 787.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 663.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 412.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 862.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 923.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 20 278.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 630.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 908.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 630.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 630.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 20 278.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 680.00 | -1 080.00 | | 6 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 383 611.00 | 1 258 435.00 | | 1 383 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 319 566.00 | 1 230 840.00 | | 1 319 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 044.00 | 27 595.00 | | 64 044.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 942.00 | 256 942.00 | | 256 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 546.00 | 57 546.00 | | 57 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 934.00 | 49 934.00 | | 49 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 804 815.00 | 804 815.00 | | 804 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 811.00 | 4 811.00 | | 4 811.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 201 755.00 | 201 755.00 | | 201 755.00 |
VC Groupe et associés | 232 011.00 | 232 011.00 | | 232 011.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 290 861.00 | 60 897.00 | 210 310.00 | 290 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 905.00 | 11 905.00 | | 11 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 274.00 | 2 274.00 | | 2 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 472 003.00 | 1 242 038.00 | 210 310.00 | 1 472 003.00 |