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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 324.00 | 36 917.00 | 32 407.00 | 69 324.00 |
BD Autres titres immobilisés | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 618.00 | 36 917.00 | 32 701.00 | 69 618.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 437.00 | | 10 437.00 | 10 437.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 431.00 | | 4 431.00 | 4 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 359.00 | 7 276.00 | 121 084.00 | 128 359.00 |
BZ Autres créances | 14 521.00 | | 14 521.00 | 14 521.00 |
CF Disponibilités | 247 523.00 | | 247 523.00 | 247 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 854.00 | | 2 854.00 | 2 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 125.00 | 7 276.00 | 400 849.00 | 408 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 477 743.00 | 44 192.00 | 433 550.00 | 477 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 128 820.00 | 127 879.00 | | 128 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 880.00 | 941.00 | | 3 880.00 |
DL TOTAL (I) | 165 700.00 | 161 820.00 | | 165 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 848.00 | 40 796.00 | | 11 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 031.00 | 40 031.00 | | 114 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 199.00 | 40 846.00 | | 55 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 226.00 | 63 615.00 | | 84 226.00 |
EA Autres dettes | 2 546.00 | 2 285.00 | | 2 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 850.00 | 187 574.00 | | 267 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 550.00 | 349 394.00 | | 433 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 413.00 | 175 742.00 | | 265 413.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 20 033.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 304.00 | | | 70 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 96.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198.00 | | | 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 010.00 | | | 70 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96.00 | | | 96.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 675.00 | 7 730.00 | 14 488.00 | 43 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 675.00 | 7 730.00 | 14 488.00 | 43 675.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 199.00 | 55 199.00 | | 55 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 577.00 | 116 577.00 | | 116 577.00 |
UX Autres créances clients | 128 359.00 | | | 128 359.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 848.00 | 9 412.00 | 2 436.00 | 11 848.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 907.00 | | | 8 907.00 |
VP Divers | 14 521.00 | | | 14 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 226.00 | 84 226.00 | | 84 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 854.00 | | | 2 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 734.00 | 145 734.00 | | 145 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 850.00 | 265 413.00 | 2 436.00 | 267 850.00 |