| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 058.00 | 543.00 | 515.00 | 1 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 061.00 | 68 280.00 | 14 781.00 | 83 061.00 |
BD Autres titres immobilisés | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 215.00 | 68 823.00 | 15 392.00 | 84 215.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 382.00 | | 9 382.00 | 9 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 735.00 | | 71 735.00 | 71 735.00 |
BZ Autres créances | 3 892.00 | | 3 892.00 | 3 892.00 |
CF Disponibilités | 289 764.00 | | 289 764.00 | 289 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 786.00 | | 786.00 | 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 560.00 | | 375 560.00 | 375 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 459 774.00 | 68 823.00 | 390 952.00 | 459 774.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 136 535.00 | 133 243.00 | | 136 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 263.00 | 3 291.00 | | -8 263.00 |
DL TOTAL (I) | 161 272.00 | 169 535.00 | | 161 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 496.00 | 16 836.00 | | 10 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 910.00 | 99 444.00 | | 108 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 318.00 | 30 481.00 | | 25 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 283.00 | 84 129.00 | | 82 283.00 |
EA Autres dettes | 2 672.00 | 2 040.00 | | 2 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 680.00 | 232 930.00 | | 229 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 952.00 | 402 465.00 | | 390 952.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 816 654.00 | | 816 654.00 | 816 654.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 816 654.00 | | 816 654.00 | 816 654.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 122.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 836 795.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 120 325.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 547 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 551.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 844 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 424.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 299.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 299.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 725.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 850.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 413.00 | 4 722.00 | | 413.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 198.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 413.00 | 4 920.00 | | 413.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -413.00 | -4 920.00 | | -413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 837 094.00 | 938 289.00 | | 837 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 845 357.00 | 934 997.00 | | 845 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 263.00 | 3 291.00 | | -8 263.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 215.00 | | | 84 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 96.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 119.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 119.00 | | | 84 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96.00 | | | 96.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 318.00 | 25 318.00 | | 25 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 809.00 | 31 809.00 | | 31 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 659.00 | 24 659.00 | | 24 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 672.00 | 2 672.00 | | 2 672.00 |
UX Autres créances clients | 71 735.00 | 71 735.00 | | 71 735.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 389.00 | 3 389.00 | | 3 389.00 |
VB T. V. A. | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 496.00 | 9 008.00 | 1 488.00 | 10 496.00 |
VI Groupe et associés | 108 910.00 | 108 910.00 | | 108 910.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 320.00 | | | 6 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VW T.V.A. | 25 049.00 | 25 049.00 | | 25 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 678.00 | 228 190.00 | 1 488.00 | 229 678.00 |