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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 058.00 | 966.00 | 92.00 | 1 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 408.00 | 75 594.00 | 73 814.00 | 149 408.00 |
BD Autres titres immobilisés | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 050.00 | | 10 050.00 | 10 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 612.00 | 76 560.00 | 84 052.00 | 160 612.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 789.00 | | 36 789.00 | 36 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 712.00 | | 215 712.00 | 215 712.00 |
BZ Autres créances | 3 861.00 | | 3 861.00 | 3 861.00 |
CF Disponibilités | 42 477.00 | | 42 477.00 | 42 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 682.00 | | 15 682.00 | 15 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 521.00 | | 314 521.00 | 314 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 475 133.00 | 76 560.00 | 398 573.00 | 475 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 136 535.00 | 136 535.00 | | 136 535.00 |
DH Report à nouveau | -98 835.00 | -8 263.00 | | -98 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 296.00 | -90 572.00 | | 1 296.00 |
DL TOTAL (I) | 71 996.00 | 70 700.00 | | 71 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 558.00 | 1 494.00 | | 51 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 573.00 | 106 459.00 | | 129 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 626.00 | 64 598.00 | | 34 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 943.00 | 86 671.00 | | 102 943.00 |
EA Autres dettes | 7 876.00 | 1 543.00 | | 7 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 577.00 | 260 764.00 | | 326 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 573.00 | 331 464.00 | | 398 573.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 129 573.00 | | | 129 573.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 956 730.00 | | 956 730.00 | 956 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 956 730.00 | | 956 730.00 | 956 730.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 154.00 | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 959 970.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 188 317.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 352 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 564.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 957 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 396.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 083.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 083.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 300.00 | 3 770.00 | | 30 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 300.00 | 4 020.00 | | 30 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | 120.00 | | 105.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 213.00 | | | 28 213.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 318.00 | 120.00 | | 28 318.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 982.00 | 3 900.00 | | 1 982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 990 272.00 | 777 744.00 | | 990 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 988 976.00 | 868 317.00 | | 988 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 296.00 | -90 572.00 | | 1 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 529.00 | | 52 040.00 | 154 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 958.00 | 160 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 958.00 | 150 466.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 383.00 | | 52 040.00 | 144 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 146.00 | | | 10 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 741.00 | 19 564.00 | 17 744.00 | 74 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 741.00 | 19 564.00 | 17 744.00 | 74 741.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 626.00 | 34 626.00 | | 34 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 628.00 | 37 628.00 | | 37 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 015.00 | 23 015.00 | | 23 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 876.00 | 7 876.00 | | 7 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 050.00 | | 10 050.00 | 10 050.00 |
UX Autres créances clients | 215 712.00 | 215 712.00 | | 215 712.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VB T. V. A. | 2 884.00 | 2 884.00 | | 2 884.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 410.00 | 17 033.00 | 34 377.00 | 51 410.00 |
VI Groupe et associés | 129 573.00 | 129 573.00 | | 129 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 682.00 | 8 403.00 | 7 279.00 | 15 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 305.00 | 227 976.00 | 17 329.00 | 245 305.00 |
VW T.V.A. | 40 424.00 | 40 424.00 | | 40 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 577.00 | 292 200.00 | 34 377.00 | 326 577.00 |